• 이란이 호르무즈 해협에서 유조선 공격을 강화하면서 비트코인이 84,000달러 아래로 떨어졌고, 브렌트유는 배럴당 101달러를 넘어서며 국채 수익률과 달러가 상승했습니다.
• 소형 토큰들 사이에서 손실이 더 깊어졌으며, CoinDesk 80은 24시간 동안 거의 4% 하락했고, 청산액은 235% 증가하여 5억 4,700만 달러에 달했습니다.
• Optimism의 OP는 Pudgy Penguins의 Abstract가 일주일 만에 두 번째 이더리움 레이어-2 네트워크로 종료되면서 CoinDesk 100을 이끌며 10% 하락했습니다.

비트코인은 이란이 호르무즈 해협에서 유조선 공격을 강화한 후 UTC 자정 직후 84,000달러 아래로 떨어졌고, 브렌트유는 배럴당 101달러를 넘어서며 국채 수익률과 달러가 상승했습니다.

시장의 하단부로 갈수록 피해가 더 커졌으며, 소형 토큰의 광범위한 바구니를 추적하는 CoinDesk 80은 지난 24시간 동안 거의 4% 하락했고, CoinDesk 5는 2.5% 하락했습니다. DeFi 토큰은 거의 6% 하락했고, Memecoin Index는 약 5% 하락했습니다. SAND, PUMP, STX를 포함한 소수의 토큰만이 UTC 자정 이후 상승했습니다.

CoinGlass에 따르면 지난 24시간 동안 청산액은 235% 증가하여 5억 4,700만 달러에 달했습니다. 이더리움 포지션은 2,600달러에서 거래되면서 1억 7,400만 달러를 차지했으며, 자정 이후 3.5% 하락했습니다.

미국 현물 비트코인 ETF에 대한 수요는 하락세에 들어서기 전까지 유지되었습니다. SoSoValue에 따르면, 이 펀드는 화요일에 1억 1,900만 달러를 유입하며 지난 5세션 중 4일째 유입을 기록했습니다.

연준의 9월 회의록은 수요일 늦게 발표될 예정입니다. 이 회의에서는 금리가 0.25포인트 인상되었습니다. 약한 고용 데이터로 인해 이번 달 추가 인상 가능성이 줄어들었으며, LVRG Research의 수석 분석가 Dan Khus는 CoinDesk에 말했습니다. 트레이더들은 회의록이 인내심을 보일지 아니면 연말 전에 한 번 더 인상을 시사할지 주목할 것입니다.

파생상품 포지셔닝

• 트레이더들이 신중한 가운데 청산 급증: 지난 24시간 동안 선물 거래량은 16% 증가하여 1,828억 5천만 달러에 달했으며, 미결제약정(OI)은 1% 하락하여 1,526억 달러에 달했습니다. 청산액은 216% 증가하여 5억 4,800만 달러에 달했으며, 숏 포지션이 테이커 거래량의 52% 이상을 차지했습니다. 거래량 증가와 평평한 OI, 매도 중심의 테이프는 새로운 강세 베팅보다는 적극적인 재포지셔닝을 나타냅니다.
• 비트코인 레버리지 수요는 여전히 약세: BTC 선물 OI는 66만 BTC로 증가하며 9월 30일 11개월 최저치인 62만 6천 BTC에서 회복세를 이어갔습니다. 이는 올해 초 기록된 80만 BTC의 사상 최고치보다 여전히 훨씬 낮습니다. 반등은 레버리지 강세 베팅의 복귀를 신호하기에는 너무 미미합니다.
• 고래들이 거래소별로 나뉨: Coinglass에 따르면, Binance의 고래 계정과 포지션은 BTC에 대해 강세를 보이는 반면, OKX에서는 약세에서 중립적입니다. Binance에서는 ETH, SOL, XRP에 대한 고래 편향이 약세입니다. 혼합된 신호는 큰 플레이어들이 방향에 대해 일치하지 않음을 시사합니다.
• 이더리움 OI가 하락세에 도전: 이더리움 선물 OI는 하루 전 1,250만 ETH에서 1,322만 ETH로 증가했습니다. 이 증가가 유지된다면, 이는 5월 피크인 약 1,595만 ETH에서 하락세를 명확히 벗어나는 것을 의미하며, 트레이더들이 이더리움으로 돌아오고 있음을 나타냅니다.
• STX가 새로운 롱 포지션으로 알트코인 상승을 주도: Stacks의 STX는 24시간 동안 상위 100개 코인 중 가장 좋은 성과를 보이며 거의 6% 상승했습니다. 그 선물 OI는 3% 증가했으며, OI 상승과 함께 가격 상승은 새로운 롱 포지션을 시사합니다. AVAX와 DOT도 눈에 띄는 OI 증가를 기록했습니다.
• 펀딩 및 주문 흐름이 약세로 기울어짐: 비트코인과 이더리움을 포함한 주요 종목의 영구 펀딩 비율이 약간 음수로 전환되어, 숏 포지션이 롱 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있습니다. 주요 종목의 24시간 누적 거래량 델타(CVD)도 음수로, 매도자가 더 공격적이며 시장 주문으로 매수 주문을 치고 있음을 보여줍니다.
• 채권 시장이 요동치는 가운데 암호화폐 변동성은 안정적: 비트코인과 이더리움의 30일 내재 변동성 지수는 연초 대비 최저치에 가깝고, 월스트리트의 VIX도 연간 최저치에 근접해 있습니다. 일부 관측자들은 이 격차가 좁혀질 것으로 예상합니다. 낮은 내재 변동성은 헤지를 원하는 트레이더에게 옵션을 저렴하게 유지합니다.
• 비트코인 옵션 트레이더들은 계속해서 상승을 추구: Deribit에서 8만 달러 이상의 행사가격을 가진 비트코인 콜 옵션이 24시간 거래량을 지배하고 있습니다. 스큐는 대체로 중립적이며, 분석가들은 추가 상승에 대해 낙관적입니다. 이더리움 옵션도 유사한 패턴을 보입니다.

토큰 이야기

• CoinDesk가 Pudgy Penguins의 Abstract가 일주일 만에 두 번째 레이어-2 네트워크로 종료되었다고 보도한 후 이더리움 레이어-2 토큰이 CoinDesk 100을 이끌어 하락했습니다. Optimism은 24시간 동안 10% 하락하며 지수에서 최악의 성과를 보였고, mantle(MNT)은 거의 10%, arbitrum은 약 7% 하락했습니다. Abstract의 모회사와 연관된 토큰인 Pudgy penguins는 7% 이상 하락했습니다.
• Solana(SOL)는 대부분의 주요 종목보다 더 잘 버텼으며, 24시간 동안 약 1% 하락했지만, 그 네트워크에서 구축된 토큰은 그렇지 않았습니다. 유동성 스테이킹 토큰 jito는 거의 8% 하락했고, DEX 애그리게이터 토큰 jupiter(JUP)는 6% 하락했습니다.
• Cardano의 ada는 24시간 동안 7.5% 하락하여 약 26센트로 돌아갔습니다. 이는 월요일에 27센트를 넘어서며 5월 이후 최고치를 기록한 이후의 하락입니다. Cardano가 이제 토큰 발행자에게 자산을 동결, 압류 및 제한할 수 있는 권한을 부여한다는 소식에도 불구하고 하락했습니다.
• Uniswap(UNI)은 거의 9% 하락했고, 유동성 스테이킹 토큰 lido는 8% 하락했습니다. Pancakeswap과 수익 거래 토큰 pendle(PENDLE)은 각각 8% 가까이 하락했습니다.
• Sand는 일주일 만에 두 번째로 추세를 거스르며 24시간 동안 9% 상승하여 CoinDesk 100에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 10월 2일 37% 급등 이후입니다. 비트코인 레이어-2 토큰 stacks는 4% 상승했고, monero(XMR)는 약 1% 상승하여 몇 안 되는 큰 토큰 중 하나로 녹색을 기록했습니다.