• 비트코인은 약 $82,300까지 하락한 후 $82,800 근처로 회복했으며, 이는 화요일 최고점인 $86,600 근처보다 약 4% 낮은 수준입니다.
• 이더리움 재단 연구원 저스틴 드레이크는 AI 기반 수학이 지갑 암호화를 깨뜨릴 경우를 대비해 업계가 "벙커 모드"를 준비해야 한다고 촉구했으며, 비탈릭 부테린은 위험이 실제로 존재하지만 보유자들이 서두를 필요는 없다고 말했습니다.
• 30년 만기 국채 수익률은 $220억 규모의 경매를 앞두고 5.71%로 상승했으며, 연준 회의록에 따르면 대부분의 관계자들이 연말까지 또 다른 금리 인상을 예상하고 있습니다.

비트코인은 아시아 시간 동안 하락세를 이어가며 약 $82,300까지 하락한 후 $82,800 근처로 회복했으며, 이는 화요일 최고점인 $86,600 근처보다 약 4% 낮은 수준입니다. CoinDesk 100은 24시간 동안 거의 2% 하락했습니다.

이더리움 재단 연구원 저스틴 드레이크는 X에 게시한 글을 통해 업계가 "벙커 모드"를 준비해야 한다고 촉구했으며, 이 글은 거의 400만 회 조회되었습니다.

이 아이디어는 공개 키가 노출된 적이 없는 새로운 주소로 자금을 점진적으로 이동하는 것입니다. 드레이크는 AI 기반 수학의 발전이 비트코인 및 이더 지갑을 보호하는 타원 곡선 서명을 몇 달 내에 깨뜨릴 수 있다고 주장했습니다. 그는 이번 주 OpenAI가 발표한 722개의 수학적 결과를 증거로 제시했습니다.

모두가 긴급성에 동의한 것은 아닙니다. 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린은 AI 가속 수학의 위험을 심각하게 받아들여야 한다고 말했지만, 보유자들에게 자금을 옮기지 말라고 조언했습니다. 비트코인 기술 회사 Jan3의 CEO인 Samson Mow는 팔로워들에게 "이더리움 연구원이 어리석은 말을 하고 있다고 해서 당황할 필요는 없다"고 말했습니다.

채권 시장의 압박도 계속되고 있으며, 30년 만기 국채 수익률은 4bp 상승한 5.71%, 10년 만기 국채 수익률은 5.32%로 상승했습니다. 이는 목요일 $220억 규모의 30년 만기 국채 경매를 앞두고 CNBC에 따르면 그렇습니다.

수요일에 발표된 연준의 9월 회의록에 따르면, 19명의 관계자 모두가 지난달 금리 인상을 지지했으며, 대부분은 연말까지 또 다른 금리 인상이 적절할 것으로 보고 있습니다. 10월 14일 발표되는 9월 소비자 물가지수는 연준의 10월 28일 결정 전 마지막 인플레이션 지표입니다.

파생상품 포지셔닝

• 매도자들이 우위를 유지하며 청산이 완화됨: 24시간 테이커 롱/숏 비율은 48% 대 52%로, 어제의 52% 이상 숏 비율과 거의 변동이 없습니다. 암호화폐 선물 미결제약정(OI)은 1% 감소하여 $1500억이며, 거래량은 $1870억으로 크게 변동이 없습니다. 청산은 어제의 $5480억에서 $4000억으로 감소했습니다. 매도자들은 여전히 통제권을 가지고 있지만 강제 매도는 줄어들었습니다.
• 주요 종목들은 신규 숏 없이 디레버리징: 명목 OI, 즉 활성 선물 베팅의 달러 가치는 BTC, ETH, HYPE, XRP 및 DOGE에서 현물 가격보다 더 많이 하락했습니다. 이는 거래자들이 하락하는 동안 새로운 베팅을 추가하지 않고, 일부 경우에는 이를 종료하고 있음을 의미합니다. 매도세는 새로운 약세 포지션의 구축보다는 리스크 감소로 보입니다.
• NEAR는 자금이 유입되며 하락세를 벗어남: NEAR는 24시간 동안 4% 상승했으며, 명목 OI는 11% 증가하여 $17억에 달하며, 이는 새로운 자금이 유입되고 있음을 나타냅니다. 누가 배후에 있는지는 신호가 혼재되어 있습니다. 펀딩은 약간 부정적이며, 이는 숏 포지션이 베팅을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 나타내며, NEAR의 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD)는 주요 종목 중 가장 긍정적이며, 이는 공격적인 매수를 나타냅니다. 랠리가 유지된다면, 이에 반대 베팅한 숏 포지션은 커버해야 할 수 있습니다.
• SOL 숏 포지션이 쌓일 가능성: 솔라나의 명목 OI는 SOL이 2% 하락했음에도 불구하고 1.5% 증가했습니다. 가격 하락과 함께 OI가 상승하는 것은 일반적으로 새로운 숏 포지션을 나타냅니다.
• 이틀째 매도 압력 지속: 24시간 CVD는 BTC와 ETH를 포함한 대부분의 주요 코인에서 부정적이며, NEAR와 SUI는 예외입니다. 매도자들은 어제와 마찬가지로 시장 주문으로 매수 호가를 타격하고 있습니다.
• 비트코인 변동성, 연간 최저치에서 움직임: 비트코인의 30일 암시적 변동성 지수(BVIV)는 오늘 5% 상승하여 연간 최저치에서 상승세로 전환되었습니다. 이 반등은 옵션 보호에 대한 새로운 수요를 나타내지만, 지수는 여전히 최근 범위 내에 있습니다. 일부 분석가들은 채권 시장 변동성이 계속 상승함에 따라 암호화폐와 월스트리트의 평온함이 오래가지 않을 수 있다고 주장했습니다.
• 옵션 거래자들이 더 방어적으로 전환: 비트코인의 1주일 풋-콜 스큐는 10%로 상승했으며, 1개월 및 2개월 스큐는 약간 긍정적입니다. 이는 풋, 즉 하방 보호에 대한 편향을 나타내며, 어제의 대체로 중립적인 판독값에서의 변화입니다. 이더 스큐도 유사한 기울기를 보여줍니다. 비트코인과 이더 콜은 여전히 Deribit에서 24시간 동안 가장 많이 거래된 계약 중 하나입니다.

토큰 토크

• 솔라나 DeFi 토큰은 수요일의 매도세에서 반등했으며, SOL 자체는 UTC 기준 자정 이후 약 1% 하락했습니다. DEX 애그리게이터 토큰 주피터(JUP)는 24시간 동안 15% 상승했으며, 솔라나 기반 DEX 토큰 레이디움과 리퀴드 스테이킹 토큰 지토는 각각 14%와 10% 상승했습니다. 지토와 주피터는 하루 전 6%에서 8% 하락했습니다.
• 암호화폐를 양자 저항성으로 홍보하는 네트워크와 관련된 몇몇 토큰은 이더리움 연구원 저스틴 드레이크의 게시물 이후 상승세를 보였습니다. 알고랜드는 자정 이후 9% 상승하며 CoinDesk 100을 이끌었습니다. 이 네트워크는 상태 증명에 포스트 양자 팔콘 서명을 사용합니다. 해시 기반 암호화에 의존하는 스타크넷은 4% 상승했습니다.
• 시가 총액 기준 최대 프라이버시 코인인 Zcash(ZEC)는 24시간 동안 6% 하락하여 약 $1,240에 도달했으며, 카르다노 관련 프라이버시 토큰 미드나이트는 8% 하락했습니다. 모네로(XMR)는 거의 변동이 없었으며, 자정 이후 약 0.5% 상승했습니다.
• 커브는 24시간 동안 11% 상승했으며, 합성 달러 토큰 에테나(ENA)는 7% 하락하여 명확한 강세 촉매가 없는 DeFi 섹터를 분열시켰습니다.
• AI 토큰은 손실을 연장했으며, 비텐서(TAO)는 24시간 동안 6% 하락했으며, 베니스는 7% 하락했고, 탈중앙화 AI 데이터 네트워크 그라스도 7% 하락했습니다.