• Robinhood는 2023년 24시간 시장을 출시한 후 남은 공백을 메우기 위해 선택된 미국 주식 및 ETF의 주말 거래를 제공할 예정입니다.
• 새로운 Robinhood 에이전트는 OpenAI 또는 Anthropic 모델을 사용하여 시장을 조사하고 거래를 실행할 수 있으며, 사용자는 궁극적으로 자동화된 전략을 위한 지속적인 지침을 설정할 수 있습니다.
• 이 브로커는 적극적 거래자를 위한 라인업을 확장함에 따라 비트코인 및 이더리움에 최대 10배 레버리지를 제공하는 암호화폐 영구 선물을 적격 미국 고객에게 제공할 예정입니다.

Robinhood (HOOD)는 플랫폼에서 적극적 거래자로부터 더 많은 비즈니스를 얻기 위해 암호화폐의 전략을 더 많이 차용하고 있습니다.

화요일, 텍사스 휴스턴에서 열린 HOOD 서밋에서 이 브로커는 거래를 실행할 수 있는 AI 에이전트, 최대 10배 레버리지를 가진 암호화폐 영구 선물 및 미국 주식의 주말 거래를 공개했습니다. 또한 옵션 거래 시간을 연장하고, 더 많은 일중 마진을 제공하며, 사용자가 기업 수익 지표에 대해 거래할 수 있는 계약을 추가하고 있습니다.

Robinhood가 내세우는 전략은 거래자들이 더 많은 시장, 더 긴 시간, 더 많은 위험을 감수할 수 있는 방법을 원하며, 그들에게 이러한 도구를 제공하여 다른 곳으로 가지 않도록 하는 것입니다.

“우리 회사의 최우선 과제 중 하나는 적극적 거래자들에게 1위가 되는 것입니다,” 제품 관리 부사장 Abhishek Fatehpuria가 인터뷰에서 말했습니다. “우리는 특정 자산 클래스에 집중하지 않습니다.”

이 고객들을 위한 경쟁은 점점 커지고 있습니다. Charles Schwab, Interactive Brokers, Fidelity와 같은 전통적인 브로커들은 암호화폐 거래소에 의해 시장이 항상 열려 있어야 한다고 기대하는 투자자 세대를 끌어들이기 위해 거래 제품을 확장했습니다.

암호화폐는 연중무휴로 거래됩니다. 이는 여전히 주중 세션에 따라 거래되는 미국 주식 시장에 압력을 가하고 있으며, 브로커 및 대체 거래 시스템이 전통적인 오전 9시 30분에서 오후 4시 창을 훨씬 넘어 주식 거래를 확장했습니다.

뉴욕 증권거래소와 나스닥 모두 거래 시간을 확장하기 위해 신청했으며, Robinhood는 2023년에 24시간 시장을 출시했습니다. 이 서비스는 여전히 주말에 중단됩니다. Robinhood는 이제 Bruce ATS라는 대체 거래 시스템을 통해 토요일과 일요일에 주식 및 ETF를 선택적으로 제공하여 그 공백을 메울 계획입니다.

“더 많은 자산, 그리고 더 많은 시간,” Fatehpuria가 Robinhood의 전략을 설명했습니다.

전통적인 브로커 모델과의 더 큰 차이는 Robinhood 에이전트에서 나옵니다. 이 거래 플랫폼은 올해 초에 발표했습니다.

고객은 앱 내에서 AI 에이전트를 생성하고, OpenAI 또는 Anthropic의 모델을 선택하여 별도의 거래 계정에 접근할 수 있도록 할 수 있습니다. 에이전트는 시장을 분석하고, 감시 목록을 작성하며, 주식, 옵션 및 암호화폐를 거래할 수 있습니다.

궁극적으로 새로운 프롬프트를 기다리지 않고 반복적으로 이를 수행할 수 있습니다. Loops라는 기능은 고객이 에이전트에게 시장을 모니터링하고 특정 조건이 발생할 때 전략을 실행하도록 지속적인 지침을 줄 수 있게 합니다.

Robinhood는 이미 이 아이디어의 더 기술적인 버전에 대한 수요를 확인했습니다. 회사에 따르면, 올해 초 외부 AI 에이전트에게 거래 인프라를 개방한 이후 150,000개 이상의 에이전트 계정이 생성되었으며, 매일 수백만 건의 도구 호출이 발생하고 있습니다.

내장된 버전은 많은 기술적 설정을 제거합니다.

또한 명백한 질문을 제기합니다: AI 모델이 거래를 잘못 수행하면 어떻게 될까요?

“저는 에이전트를 연구를 위한 거래 도구의 확장으로 생각할 것입니다,” 제품 관리 수석 이사 Gina Pasqua-Abeles가 말했습니다. “우리는 여전히 사용자가 에이전트가 무엇을 하고 있는지 어느 정도 감독할 것으로 기대합니다.”

Robinhood는 기본적으로 에이전트가 제안하는 모든 거래를 고객이 승인하도록 요구할 것입니다. 사용자는 그 보호를 해제할 수 있습니다. 에이전트는 시작 시 마진으로 대출할 수 없으며 전용 계정에 넣은 돈만 접근할 수 있습니다.

Robinhood는 또한 에이전트가 결정에 통합할 수 있는 외부 데이터에 대한 접근을 판매하고 있으며, 여기에는 Unusual Whales의 옵션 정보, Nasdaq의 시장 데이터, Token Terminal의 암호화폐 데이터 및 Quiver Quantitative가 추적하는 정부 활동이 포함됩니다.

회사의 암호화폐 스타일 거래로의 추진은 영구 선물로 더 나아갑니다.

영구 선물은 만료일이 없는 전통적인 선물과 달리 레버리지를 사용하여 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있기 때문에 암호화폐의 주요 거래 상품 중 하나가 되었습니다. 이들은 역사적으로 해외 암호화폐 거래소와 관련이 있었으며, 규제 제약으로 인해 미국 소매 거래자들에게는 제한적으로 제공되었습니다.

Robinhood는 Robinhood Derivatives 및 Bitstamp를 통해 적격 미국 고객에게 암호화폐로 시작하여 영구 선물을 제공할 계획입니다. 비트코인 및 이더리움 계약은 최대 10배의 레버리지를 제공하며, 지원되는 다른 자산은 3배로 시작합니다.

레버리지는 이 제품을 암호화폐를 직접 구매하는 것보다 상당히 위험하게 만듭니다. 높은 레버리지 포지션에 대해 상대적으로 작은 움직임이 청산을 촉발할 수 있습니다. Robinhood는 더 변동성이 큰 토큰에 대해 의도적으로 낮은 레버리지를 선택했으며, 시간이 지남에 따라 한도를 조정할 수 있다고 말했습니다.

“우리는 영구 선물을 거래하는 많은 사람들이 레버리지를 원한다는 것을 알고 있습니다,” 회사의 미국 선물 제품 책임자 Grace Q가 말했습니다. “하지만 특히 긴 꼬리 코인에 대해 조금 더 안전하게 시작하고 싶었습니다.”

이 브로커는 수익 계약을 통해 또 다른 유형의 파생 상품 거래로 확장하고 있습니다.

Cboe를 통해 제공되는 이진 계약은 고객이 회사가 수익, 주당 수익 또는 Apple의 경우 iPhone 판매와 같은 지표를 충족하는지 여부에 대해 직접 거래할 수 있도록 합니다.

Robinhood에게 이 모든 제품은 같은 목적지를 향하고 있습니다: 적극적인 소매 거래자가 주식, 암호화폐, 옵션, 예측 시장 및 레버리지 파생 상품 사이를 이동할 수 있는 계정이며, 전통적인 시장 시계를 점점 더 무시할 수 있습니다.

“주식을 팔고 암호화폐를 살 수 있습니다,” Fatehpuria가 말했습니다. “암호화폐를 팔고 예측 시장을 할 수 있습니다.”

암호화폐는 필요에 의해 그렇게 운영되었습니다. 이제 그 시장 구조의 일부가 주류 금융으로 돌아오고 있습니다.