• 비트코인은 UTC 자정 이후 0.57% 하락한 $83,164를 기록했으며, CoinDesk 100 구성 요소는 50-50으로 나뉘었습니다. DeFi 지수는 24시간 동안 2.3% 하락했으며, aave는 4.4%를 반납했습니다.
• 라이터는 Robinhood가 자체 파생상품 부서를 통해 미국 고객에게 암호화폐 영구 선물을 제공할 것이라고 발표한 후 24시간 동안 17% 하락했습니다.
• 30년 만기 국채 수익률이 5.6%를 넘어서면서 미국 개장 전 PCE 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다. 이는 2002년 6월 이후 최고치입니다.

비트코인은 유럽 아침 거래에서 $83,164로 거래되었으며, UTC 자정 이후 0.57% 하락했습니다. 나머지 암호화폐 시장은 혼조세를 보였으며, CoinDesk 100의 50개 구성 요소는 상승하고 50개는 하락했습니다.

24시간 동안의 상황은 더 약해졌으며, 비트코인은 약 1% 하락하여 화요일 미국 세션 동안 $84,400의 최고치에서 떨어졌습니다. CoinDesk DeFi 지수(DFX)는 2.3% 하락하여 지수 가족 중 최악의 성과를 보였으며, aave는 화요일 11% 상승으로 주도한 후 4.4% 후퇴했습니다.

전통적인 시장은 더 강세를 보였으며, S&P 500 선물은 0.27% 상승했고 Stoxx 600은 아침 거래에서 0.74% 상승했습니다. 이는 화요일 30년 만기 국채 수익률이 5.6%를 넘어서면서 발생했으며, 10년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 최고치인 5.3%에 도달했습니다. CNBC에 따르면, 브렌트 원유는 화요일 하락한 후 $96.43로 거래되었으며, 월요일의 암호화폐 매도와 함께했던 $100 수준보다 훨씬 낮습니다.

아침의 변동에 대한 명확한 촉매는 없습니다. 주목은 월스트리트 개장 전 예정된 미국 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수, 연준의 선호하는 인플레이션 지표로 이동하고 있으며, Micron의 실적은 마감 후 발표됩니다. 비트코인은 이제 9월 21일 $87,300의 실패한 돌파 시도 이후 통합 패턴에 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 레버리지가 계속 냉각: 시장 전반의 테이커 롱/숏 볼륨 비율은 이틀째 균형을 이루고 있으며, 이틀 전에는 판매자가 46.9% 대 53.1%로 약간 우위를 점했습니다. 청산은 어제의 $389백만에서 $196백만으로 절반으로 줄었습니다. 개방 이자(OI)는 이틀 전 거의 $1500억에서 $1470억으로 하락했으며, 거래량은 16.9% 감소하여 $1810억으로 떨어졌습니다. CoinGlass에 따르면.
• BTC의 랠리는 현물 주도로 유지: 선물 OI는 어제 644K에서 그 전날 650K에서 625K BTC로 떨어졌으며, 이는 1월 1일 이후 최저치입니다. 가격이 $57,000에서 $80,000 이상으로 상승했음에도 불구하고 6월에 하락이 시작되었습니다. 이는 레버리지가 아닌 현물 구매가 랠리를 주도했음을 시사합니다.
• 바이낸스 거래자는 BTC에 대해 여전히 강세: 롱/숏 비율은 소매 1.42, 고래 계정 1.49로 어제 1.24와 1.31에서 상승했습니다. 고래 포지션은 1.88에서 1.90으로 소폭 상승했지만 이달 초 2.3 이상을 기록한 수치보다는 여전히 낮습니다. 1 이상의 수치는 롱이 숏보다 많음을 의미합니다.
• 이더리움 레버리지는 계속 감소: ETH 선물 OI는 3월 초 이후 최저치인 약 13.08백만 ETH로 하락했습니다. SOL과 XRP 선물은 이번 주의 조용함을 이어가며 활동이 거의 없습니다.
• 투기가 다시 기어오름: PUMP는 24시간 동안 거의 16% 상승하여 상위 100개 코인 중 최고의 성과를 보였으며, 선물 OI가 상승하고 있습니다. 이는 새로운 자금이 레버리지로 토큰을 추적하고 있음을 의미합니다. 이 패턴이 투기적 토큰에서 반복적으로 나타날 때, 단기 시장 최고점을 표시하는 경향이 있습니다.
• HBAR 공매도 증가: HBAR는 24시간 동안 16% 하락했지만, 선물 OI는 계속해서 새로운 최고치를 기록했습니다. 펀딩 비율은 이틀 전 0 이상에서 음수로 전환되어 숏에 대한 편향을 나타냅니다. 거래자들은 더 깊은 하락에 대비하여 롱 현물 보유를 헤지할 수 있습니다. HBAR의 24시간 OI 조정 CVD도 주요 종목 중 가장 음수로, 공격적인 매도를 보여줍니다.
• POL 및 CAKE 숏 증가: 두 토큰 모두 펀딩 비율이 크게 음수로 나타나며, 이는 숏 셀러가 베팅을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. LIT는 반대편에 있으며, 펀딩이 강하게 양수입니다.
• 변동성은 여전히 잠잠: 비트코인과 이더리움의 30일 내재 변동성 지수는 이번 주 내내 차분하게 유지되고 있습니다. 거래자들은 여전히 질서 있는 시장을 기대하고 있으며, 국채 수익률이 상승하고 달러가 강세를 보이며 금이 약세를 보이고 있습니다.
• 옵션 거래자들은 콜과 풋을 모두 추적: Deribit의 BTC 옵션 거래량은 어제 콜에 대한 명확한 기울기 이후 콜과 풋 모두에 대한 수요를 보여줍니다. $70,000 콜은 24시간 동안 가장 많이 거래된 계약이었습니다. ETH에서는 $3,000 콜이 이틀 연속 가장 많이 거래된 계약입니다.

토큰 이야기

• 영구 거래소 토큰 라이터(LIT)는 24시간 동안 17% 하락했으며, UTC 자정 이후 추가로 5.6% 하락하여 시가총액이 $21억으로 감소했습니다. 이 급락은 Robinhood가 자체 파생상품 부서를 통해 미국 영구 선물을 제공할 것이라고 발표한 것과 함께 발생했습니다.
• 상호 운용성 토큰이 상승을 주도했습니다. Quant(QNT)는 자정 이후 7.5% 상승하여 CoinDesk 100에서 가장 큰 상승을 기록하며, 24시간 동안 14% 상승했습니다. 크로스체인 메시징 토큰 layerzero는 같은 시간 동안 13% 상승했습니다.
• Bonk는 5.9% 상승했고 dogwifhat(WIF)은 자정 이후 3.4% 상승하여 밈코인이 우수한 성과를 보였습니다. 밈코인 런치패드 토큰 pump.fun은 2.7% 하락했지만 24시간 동안 여전히 14% 상승했습니다.
• DeFi 토큰은 화요일의 aave 토큰 소각에 대한 추측으로 인한 랠리 이후 반으로 나뉘었습니다. aave는 자정 이후 3% 하락했으며, uniswap(UNI)과 ondo는 더 작은 손실을 보였습니다. Curve는 3.6% 상승했으며, 유동성 스테이킹 토큰 lido와 ethena(ENA)는 각각 1.8% 상승했습니다.
• CoinMarketCap의 “알트코인 시즌” 지수는 61/100에 있으며, 비트코인이 통합되는 동안 투자자들이 여전히 알트코인 시장을 주목하면서 여전히 강세 영역에 있습니다. 이는 지난 3개월 이상 동안 이러한 수준에 도달하지 못한 상태에서 지난 5일 동안 60/100을 초과한 상태를 유지하고 있습니다.