• 비트코인은 UTC 자정 이후 변동 없이 $84,342에 거래되었으며, 8월에 $63,000 이하에서 화요일 거의 $87,000까지 상승했습니다.
• 컴퓨팅 및 DeFi 토큰이 주도했으며, CoinDesk 컴퓨팅 지수는 24시간 동안 9.5% 상승했고 DeFi 선택 지수는 혼합 벤치마크의 2.5%에 비해 8.7% 상승했습니다.
• 시장은 Bitget의 $3억 5,160만 해킹을 무시했으며, 거래소는 $4억 6,400만 보호 기금이 손실을 보상하고 출금이 검토 대기 중이라고 밝혔습니다.

비트코인

는 금요일에 $84,342에 거래되며 자정 이후 변동이 없으며, 시장의 거의 모든 것이 상승하고 있으며, CoinDesk 100 구성원 중 100개 중 93개가 지난 24시간 동안 상승했으며 CoinDesk 80은 CoinDesk 5의 1.0%에 비해 4.7% 상승했습니다.

이 회전은 이전 사이클의 패턴을 따르며, 비트코인이 강하게 상승하고 정체된 후 자본이 더 투기적인 베팅으로 이동하며, 높은 펀딩 비용으로 인해 롱 포지션을 유지하는 비용이 트레이더를 회전하게 만듭니다.

비트코인은 8월에 $63,000 이하에서 화요일 거의 $87,000까지 상승했으며 이후 옆으로 움직였으며, 알트코인은 그 결과로 혜택을 받고 있으며, CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 일주일 전 45에서 100 중 56으로, 한 달 전 38에서 3개월 이상 만에 최고치를 기록했습니다.

체인링크

, 인터넷 컴퓨터 (ICP) 및 비텐서 (TAO)는 CoinDesk 컴퓨팅 지수 (CPUS)를 24시간 동안 9.5% 상승시켰으며, DeFi 선택 지수 (DFX)는 8.7% 상승했으며, 둘 다 혼합 벤치마크의 2.5%보다 세 배 이상 높습니다.

트레이더들은 또한 몇 달 만에 가장 큰 거래소 해킹을 무시했으며, Bitget은 하룻밤 사이에 $3억 5,160만을 잃었습니다 공격자들이 지갑 인프라의 백엔드 시스템을 손상시키고 거래 데이터를 위조하여 거래소의 자체 승인 프로세스를 트리거했습니다. 최고 경영자 그레이시 첸은 개인 키 손상은 제외되었으며, $4억 6,400만 사용자 보호 기금이 손실을 보상한다고 밝혔으나, 출금은 보안 검토 대기 중이라고 밝혔습니다.

매크로 배경은 힘든 한 주 후에 지지적으로 변했으며, 유럽 주식은 미국과 이란 협상가들이 호르무즈 해협의 단계적 재개를 논의하고 있다는 보고에 따라 급등했으며, 브렌트 원유는 $100 이하인 $98.94, 금은 0.26% 상승하여 $4,287, 달러 지수는 0.11% 하락하여 101.14입니다.

파생상품 포지셔닝

• 테이커 흐름이 중립으로 돌아가다: 24시간 롱-숏 테이커 거래량 비율은 50% 근처에 있으며, 어제의 약세 52% 숏 중심 기울기에서 완화되었습니다. 거래량은 17% 감소하여 $2,060억으로 떨어졌으며, 미결제약정(OI)은 1.8% 상승하여 $1,530억으로 증가했으며, 청산은 급격히 감소하여 63% 하락하여 $2억 2,800만으로 떨어졌습니다. 거래량 감소와 약간의 OI 증가가 기존 포지션이 주로 유지되고 적극적으로 거래되지 않는 조용한 시장을 나타내며, 청산의 급격한 감소는 강제 매도가 거의 없음을 시사합니다.
• BTC OI가 70만 이하로 다시 하락: 비트코인 선물 미결제약정은 70만 BTC 이하로 하락하여 레버리지 롱에 대한 새로운 수요를 나타내는 짧은 급등을 종료했습니다. 바이낸스 고래 포지셔닝은 여전히 매우 강세이며, 롱-숏 고래 계좌 비율은 1.33이고 고래 포지션 비율은 1.87로, 소매 선물 활동이 냉각되고 대형 계좌가 계속 헌신하고 있음을 나타냅니다.
• ETH, SOL 및 XRP 선물이 조용해지다: 세 가지 모두의 미결제약정은 24시간 동안 움직이지 않았으며, 이는 트레이더들이 노출을 추가하거나 줄이기보다는 관망하고 있음을 나타냅니다.
• ZEC가 다시 활기를 띠다: 가격은 7% 상승했으며 선물 미결제약정은 15.9% 급등하여 새로운 자금이 들어오고 있음을 나타내며 숏 커버링이 아닙니다. 연간화된 펀딩은 10%에 가까우며 주요 종목 중 가장 긍정적인 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타가 강세 기울기를 뒷받침합니다. 토큰은 이번 분기에 거의 300% 상승했으며, 새로운 OI 구축은 트레이더들이 더 많은 상승을 기대하고 있음을 시사하지만, 분기별 거의 300% 상승에 새로운 레버리지를 쌓는 것은 감정이 변할 경우 빠르게 풀릴 수 있는 설정이기도 합니다.
• LINK의 OI 구축이 랠리를 앞서다: 선물 미결제약정은 28% 상승하여 같은 기간 동안 14% 가격 상승의 거의 두 배입니다. 가격을 앞서는 OI는 일반적으로 새로운 롱이 추가되고 있음을 나타내며, ZEC에서도 같은 패턴이 나타납니다.
• ONDO의 OI가 기록을 경신하며 2025년 최고치에 도달: 선물 미결제약정은 기록적인 10억 7천만 토큰으로 급등했으며 현물 가격은 2025년 11월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 기록적인 OI는 가격 움직임이 얇고 낮은 확신의 급등이 아님을 뒷받침합니다.
• 암시적 변동성이 올해의 바닥으로 계속 하락: BTC와 ETH의 30일 암시적 변동성 지수는 다시 하락하여 올해 대부분의 기간 동안 바닥으로 작용한 수준에 근접하고 있습니다. 옵션 트레이더들은 무질서한 움직임을 가격에 반영하지 않고 있습니다.
• 금요일의 큰 Deribit 만기가 조용히 지나가다: $170억 이상의 BTC 및 ETH 옵션이 만기되었으며 시장에 눈에 띄는 영향은 없었습니다. 지난 24시간 동안 BTC의 가장 많이 거래된 행사는 $70,000 콜이었으며, 그 다음은 $90,000 콜이었습니다. ETH는 $2,800 콜로, 둘 다 상승 베팅을 나타냅니다.

토큰 이야기

• 상호 운용성 토큰 quant (QNT)는 $98.93로 눈에 띄며, 자정 이후 9.8% 상승하고 24시간 동안 39% 상승하여 두 가지 측정 모두에서 CoinDesk 100에서 가장 큰 움직임을 보였으며, 토큰화된 재무 토큰 ondo는 8.4% 및 32% 상승하고, 유동 스테이킹 토큰 lido dao는 8.0% 및 20% 상승했습니다.
• AI 및 컴퓨팅 이름은 일제히 움직이고 있으며, CoinDesk 컴퓨팅 지수 구성원 7개 모두 상승했으며, 체인링크는 3.7% 상승하여 $13.70 및 24시간 동안 12% 상승했으며, 인터넷 컴퓨터 (ICP)는 4.3% 및 10%, 비텐서 (TAO)는 2.2% 및 5.4%, 인공 초지능 연합은 하루 동안 1.6% 상승했지만 롤링 윈도우 동안 18% 상승했습니다.
• DeFi도 마찬가지로 움직이고 있으며, 섹터 지수는 ondo, lido 및 합성 달러 토큰 ethena (ENA)의 상승으로 24시간 동안 8.7% 상승했으며, 마지막은 자정 이후 0.42% 하락했지만 하루 동안 10% 상승했으며, uniswap (UNI)은 0.67% 및 0.66%로 거의 움직이지 않았습니다.
• 프라이버시 토큰은 조용히 확장되고 있으며, zcash (ZEC)는 2.5% 상승하여 $1,584.86, 모네로 (XMR)는 1.0% 상승하여 $571.43로, zcash는 이제 일주일 전 거래된 수준보다 약 16% 높으며 여전히 기록적인 수준을 유지하고 있습니다.
• 하락한 종목은 어제의 승자들로, 솔라나 기반 DEX 토큰 raydium은 3.4% 하락하고, bonk는 2.7%, 라이트코인은 1.6% 하락하여 $70.78로, 반감기 주도의 상승 이후이지만, raydium을 제외한 모든 세 개는 24시간 동안 상승했습니다.