• 스팟 비트코인 ETF는 비트코인이 8월 3일 이후 최저 수준으로 하락하면서 1억 9,200만 달러의 연속 유출을 기록했다.
• 미국 주식은 예상보다 낮은 생산자 물가 데이터 이후 상승했지만, 암호화폐 시장은 뒤처졌으며 비트코인과 이더는 하락하고 일부 알트코인은 성과를 보였다.
• 파생상품 및 펀딩 데이터는 비트코인 캐시와 헤데라 같은 토큰에서 약세 포지션이 증가하고 있음을 보여준다. 비트코인 변동성은 완화되었고 옵션 흐름은 혼재되어 있다.

비트코인은 자정 UTC 이후 1.14% 하락하며 63,000달러 아래로 떨어졌고, 스팟 상장지수펀드의 이틀 연속 유출과 강세 촉매의 부재가 암호화폐 시장에 부담을 주고 있다.

스팟 비트코인 ETF는 7월 말 이후 처음으로 이틀 연속 유출을 경험했으며, SoSoValue에 따르면 1억 9,200만 달러가 제품에서 빠져나갔다.

최대 암호화폐는 이제 8월 3일 이후 최저점에서 거래되고 있으며, 지난 주의 랠리를 모두 지웠다. 이더는 자정 이후 0.73% 하락했으며, 일부 알트코인 시장은 여전히 탄력성을 보이며 주요 암호화폐를 능가하고 있다.

미국 주식은 목요일 생산자 물가 인플레이션 데이터가 4.7%로 예측을 밑돌며 상승했다. S&P 500과 나스닥 100은 보고서 이후 랠리를 펼쳤으며, 지수 선물은 여전히 소폭 상승세를 유지하고 있다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 거래 지속: 암호화폐 시장이 압박을 받고 있는 동안, 선물의 롱-숏 테이커 비율은 균형을 유지하고 있으며, 롱이 흐름의 절반을 차지하고 있다. 24시간 거래량 증가가 미결제 약정(OI) 증가를 크게 앞지르고 있다. 이는 새로운 포지셔닝보다는 거래가 활발함을 나타낸다.
• BCH, 가장 많은 신규 숏 포지션: 비트코인 캐시에 연계된 선물은 지난 24시간 동안 가장 큰 OI 증가를 기록했으며, 스팟 가격이 3% 하락하면서 10% 증가한 164만 토큰을 추가했다. 이는 숏 포지션이 구축되고 있음을 나타낸다. 연간화된 펀딩 비율이 크게 음수인 것도 이를 뒷받침한다. 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD)도 음수로, 숏이 시장 주문을 통해 더 공격적으로 거래되고 있음을 나타낸다. 이러한 신호들은 토큰의 더 깊은 매도세를 위한 포지셔닝을 가리킨다.
• BTC OI, 가격 하락과 함께 상승: 비트코인은 또 다른 OI 증가를 기록했으며, 765,000 BTC로 3% 이상 증가하면서 음수 CVD를 기록했다. 그러나 연간화된 펀딩 비율은 여전히 약간 긍정적이다.
• HBAR, 가장 명확한 약세 기울기: 토큰의 24시간 CVD는 상위 25개 코인 중 가장 음수이며, 펀딩 비율은 약 -20%로, 시장이 명확히 약세에 지배되고 있음을 나타낸다. 더 넓게 보면, 상위 25개 모두 음수 CVD를 보이고 있다.
• 비트코인 변동성 완화: BTC의 30일 내재 변동성 지수(BVIV)는 36% 아래로 다시 떨어지며 이번 주 초 거의 39%까지 급등했던 것을 지웠다. 이는 스팟 보유 외에 추가 수익을 창출하기 위한 오버라이팅 전략에 대한 투자자 관심이 계속되고 있음을 나타낸다. 이더의 동등한 지수(EVIV)도 같은 패턴을 보이고 있다.
• 옵션 포지셔닝은 혼재된 상태 유지: Deribit에서 BTC 콜은 70,000달러, 69,000달러 및 67,000달러 스트라이크에서 가장 많이 거래된 베팅 중 하나로 랭크되었다. ETH의 경우, 1,700달러 및 1,780달러 스트라이크의 풋이 대신 더 높은 순위를 차지했다.

토큰 토크

• Ether.fi (ETHFI)는 지난 24시간 동안 두드러진 성과를 보였으며, 네오뱅크 플랫폼에 토큰화된 주식과 DeFi 대출을 추가한 후 11.5% 상승했다. 토큰은 금요일에 일부 상승분을 반납하며 3.3% 하락했다.
• 코스모스도 상승세를 경험했다. 토큰은 24시간 동안 10% 이상 급등했으며 명확한 뉴스 촉매가 없었음에도 불구하고 거래량이 232% 증가하여 5,100만 달러에 달했다.
• Fetch.ai와 모네로(XMR)는 긍정적인 주를 연장하며 자정 UTC 이후 각각 0.55%와 0.81% 상승했다.
• NEAR, MORPHO, TAO 및 JUP는 자정 이후 약 2% 하락했으며, 신중한 분위기가 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 지배적인 테마로 남아 있다.