• 비트코인은 $83,000로 하락하여 UTC 기준 자정 이후 1.7% 하락했지만, 소형 토큰들이 더 큰 타격을 받았고, CoinDesk 100은 2.6% 하락하여 1,874.56에 도달했습니다.
• 금요일의 선두주자들은 가장 큰 폭으로 하락했으며, DeFi Select Index는 6.4%, CoinDesk Computing Index는 3.2% 하락했습니다.
• 트럼프가 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 조건을 거부한 후 브렌트유는 $100를 넘어섰으며, 금, 은, 미국 주식 선물 모두 하락했습니다.

비트코인은 월요일 $83,000로 하락했으며, UTC 기준 자정 이후 1.7%, 24시간 동안 2.1% 하락했습니다. 그러나 알트코인 시장이 더 큰 타격을 받고 있으며, CoinDesk 100의 100개 구성 요소 중 91개가 하락하여 지수는 2.6% 하락하여 1,874.56에 도달했습니다.

이번 하락은 금요일의 거의 거울 이미지로, quant(QNT)는 금요일 세션에서 24시간 동안 39% 상승한 후 자정 이후 16% 하락했으며, 인덱싱 프로토콜 토큰 graph는 14% 상승한 후 12% 하락했습니다. 토큰화 토큰 ondo는 12% 하락했습니다. 상승을 주도했던 섹터 지수들이 하락을 주도하고 있으며, DeFi Select Index(DFX)는 6.4% 및 24시간 동안 7.3% 하락했고, CoinDesk Computing Index(CPUS)는 3.2% 및 5.0% 하락했습니다.

유가가 암호화폐보다 더 큰 영향을 미쳤으며, 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 최신 조건을 거부했습니다. 이 조건에는 동결된 이란 자금의 해제, 석유 제재 해제 및 이란 항구에 대한 미국 해군 봉쇄 종료가 포함되었습니다. 브렌트유는 $100를 넘어 $100.83로 상승했으며, 하루 동안 3.2% 상승하여 금요일의 하락을 되돌렸습니다.

전통 자산도 암호화폐와 함께 매도되고 있으며, 금은 3.3% 하락하여 $4,144, 은은 5.1% 하락하여 $61.00, 미국 주식 선물은 하락했으며, S&P 500 계약은 0.44% 하락하고 나스닥 100은 0.95% 하락했습니다. 반면 달러 지수는 0.06% 상승하여 101.09에 도달했습니다.

파생상품 포지셔닝

• 시장 전반: 거래량은 24시간 동안 70% 증가하여 $1720억에 도달했으며, 미결제약정(OI)은 3% 감소하여 $1500억에 도달했습니다. 거래량 증가와 OI 감소는 새로운 베팅보다는 포지션이 청산되고 있음을 나타냅니다.
• 테이커 흐름: 24시간 테이커 롱/숏 비율은 09:50 UTC 기준 46.9% 대 53.1%로 나타났습니다. 공격적인 매도자가 약간의 우위를 점하고 있습니다.
• BTC OI 추가 하락: 선물 OI는 650K BTC로 하락하여 3월 이후 최저치를 기록했으며, 거래자들이 레버리지를 피하고 있습니다. 주요 거래소에서 펀딩 비율은 음수로, 남아 있는 포지션은 약세를 보이고 있습니다.
• ETH와 SOL이 BTC의 리드를 따름: 이더리움 OI는 12.85백만 ETH로 하락했으며, 7월 1일 13.95백만에서 하락했고, 5월 말 15.65백만 이상에서 정점을 찍었습니다. 이 하락은 7월 1일 이후 ETH가 68% 상승했음에도 불구하고 발생했으며, 이는 레버리지보다는 현물 매수가 랠리를 주도했음을 의미합니다. SOL 선물도 동일한 패턴을 보입니다.
• XRP OI 상승: OI는 오늘 아침 2.46억 XRP로 4주 만에 최고치를 기록했으며, 이후 2.37억으로 완화되었습니다.
• 고래 편향: 바이낸스 고래들은 롱 대 숏 포지션으로 측정했을 때 BTC에 대해 강세를 보이고 있으며, 금요일의 극단적인 강세에서 하락했습니다. ETH에 대해 약세로 전환했으며 SOL에 대해 강세를 유지하고 있습니다. XRP는 다시 약세를 보이고 있지만, 금요일의 극단적인 약세보다는 덜합니다.
• HBAR OI 사상 최고치 기록: OI는 24시간 동안 48% 상승한 현물 가격과 함께 사상 최고치인 2.30억 HBAR로 급증했으며, 이는 새로운 롱 포지션을 시사합니다. 그러나 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타는 음수이며, 연간화된 펀딩은 0 바로 위에 위치합니다. 공격적인 매수자가 움직임을 주도하지 않고 있으며, 숏 포지션이 랠리에 반대하여 쌓일 수 있습니다.
• 변동성 약간 증가: Volmex의 BVIV, BTC의 30일 내재 변동성 지수는 지난주 테스트한 36% 이하 바닥에서 반등한 후 약간 상승하여 37.4%를 기록했습니다. 움직임은 작으며, 거래자들은 여전히 시장이 안정될 것으로 예상합니다. 이더리움의 EVIV도 동일한 모습을 보입니다. 월스트리트의 VIX는 금요일 14 이하에서 16으로 상승했습니다.
• 옵션의 혼합된 거래량 프로필: Deribit에서 9월 30일 만료되는 $84,000 행사가 비트코인 풋 옵션이 24시간 동안 가장 많이 거래된 계약이었습니다. 풋 옵션은 기초 자산, 이 경우 비트코인의 가격 하락에 대비하기 위해 사용됩니다. ETH의 경우, 10월 20일 만료되는 $2,850 콜 옵션이 활동을 주도했으며, 이는 상승에 대한 관심을 보여줍니다.

토큰 이야기

• Hedera는 자정 이후 13%, 24시간 동안 14% 상승하여 $0.11에 도달했으며, CoinDesk 100 구성 요소 중 하루에 3% 이상 상승한 유일한 토큰입니다. 이 토큰은 9월 19일 주간에 $0.08 이하에서 상승한 이후 통합되고 있으며, 월요일의 움직임 뒤에 새로운 뉴스는 없지만, The Hashgraph Group이 9월 23일 IBM의 클라우드 카탈로그에 Hedera 기반 IDTrust 신원 플랫폼을 상장했습니다.
• 금요일의 선두주자들은 그들이 얻은 것보다 더 많이 되돌려졌으며, quant(QNT)는 16% 하락하여 $240.59에 도달했으며, graph는 12%, fartcoin은 12% 하락했습니다. AI 에이전트 토큰 kite는 11% 하락했으며, 모듈러 데이터 가용성 토큰 celestia(TIA)는 9.1% 하락했습니다.
• DeFi는 되돌림의 주요 타격을 받고 있으며, uniswap(UNI)은 7.9% 하락하여 $8.91에 도달했으며, 24시간 동안 11% 하락했습니다. 대출 프로토콜 토큰 morpho는 7.5% 및 8.5% 하락했으며, ondo는 하루에 12% 하락했습니다. 섹터 지수는 금요일 롤링 데이 동안 8.7% 상승한 후 6.4% 하락했습니다.
• 비트코인 캐시는 CME 주도로 인한 급등을 계속 되돌리고 있으며, 7.7% 하락하여 $306.69에 도달했으며, 24시간 동안 10% 하락했습니다. 한편 sui는 6.2% 하락했으며, solana(SOL)는 2.9% 하락하여 $118.41에 도달했습니다.
• 소수의 오래된 레이어-1은 견고하게 유지되었으며, algorand는 2.3% 상승했으며, XDC 네트워크는 2.3% 상승했습니다. just(JST)는 1.3% 상승했으며, IOTA는 1.0% 상승했으며, 이 네 가지 모두 24시간 동안 상승했습니다.
• CoinMarketCap의 “알트코인 시즌” 지수는 월요일 아침의 매도에도 불구하고 65/100으로 3개월 이상 만에 가장 높은 수준을 유지하고 있습니다.