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비트코인

시장은 수요일 연방준비제도의 금리 결정 앞두고 특이한 움직임을 보이며 달러 지수나 미국 주식과의 연관성을 잃었습니다.

CoinMarketCap 데이터에 따르면, 미국 통화의 강도를 여러 통화 바스켓에 대해 측정하는 지수와의 비트코인의 단기 상관관계가 거의 0으로 붕괴되었으며, 주식과의 긍정적인 연결도 사라졌습니다.

“비트코인의 단기 [15일 이하] 달러 지수와의 상관관계는 +0.08로, 지난 30일 동안의 -0.54와 비교됩니다. S&P 500과의 상관관계는 어제의 0.75에서 0.43으로, 나스닥은 어제의 0.60에서 0.30으로, 그리고 금은 30일 동안 0.69에서 0.28로 떨어졌습니다,” CoinMarketCap의 연구 책임자 Alice Liu가 CoinDesk와 공유한 메모에서 말했습니다.

이러한 단절은 최근 Clarity Act 규제에 대한 집중으로 설명되며, 이는 화요일 상원 절차 투표에서 실패하여 거래자들의 관심을 더 넓은 경제의 일반적인 영향에서 멀어지게 했습니다.

이러한 상관관계가 약해지면서, 최근에 효과적이었던 보호적 포지션, 특히 비트코인을 S&P 500 지수 선물에 대한 헤지로 사용했던 전략이 현재로서는 덜 신뢰할 수 있습니다. (비트코인이 보통 미국 주식을 추적한다면, 롱 비트코인 포지션은 지수 선물을 숏하여 희석하거나 헤지할 수 있습니다.)

“이는 월요일에 작동했던 베타 헤지가 오늘은 신뢰할 수 없으며, 오늘의 FOMC 반응이 규제 후속 조치에 의해 압도될 수 있음을 의미합니다,” Liu가 말했습니다.

이는 오후 2시 ET에 예정된 결정을 비트코인이 달러 및 주식 시장과의 관계를 재구축할지 아니면 규제 뉴스에 따라 거래를 계속할지를 시험하는 기회로 설정합니다.

연준은 금리를 25 베이시스 포인트 인상할 것으로 널리 예상됩니다. 이 움직임은 대부분 가격에 반영되어 있으며, 대부분의 투자 은행은 연말까지 추가 인상을 예측하고 있습니다.

의장 Kevin Warsh가 더 큰 인상이나 예상치 못한 매파적 지침을 제공하지 않는 한, 일부 관측자들은 달러 지수가 하락할 수 있다고 말합니다. 약한 달러는 비트코인에 대해 독립적으로 순풍이 될 것입니다.

거래자들은 또한 국채 수익률을 주시해야 합니다. 수익률 변동성의 급격한 증가는 금융 조건을 강화하고 암호화폐 전반에 걸쳐 위험 회피 흐름을 부활시킬 수 있습니다.

"시장의 침체는 쉽게 수요일 늦게 연준의 신호에 대한 기대에 기인할 수 있으며, 이는 이미 가격에 반영된 25 베이시스 포인트 금리 인상보다 변동성을 더 크게 영향을 미칠 가능성이 있습니다," The FxPro의 수석 시장 분석가 Alex Kuptsikevich가 이메일에서 말했습니다. 경계하세요!

더 읽기: 오늘의 알트코인 및 파생상품 활동 분석은 Crypto Markets Today를 참조하세요. 이번 주 이벤트의 포괄적인 목록은 CoinDesk의 "Crypto Week Ahead"를 참조하세요.

트렌드

• 연준 회의가 Warsh에게 악몽이 될 것으로 보입니다. 비트코인은 여전히 빛날 수 있습니다 (CoinDesk): Clarity Act의 상원 패배로 인해 비트코인 강세론자들은 수요일 연방준비제도 회의에 의존하게 되었으며, 일부 관측자들은 이 회의가 의장 Kevin Warsh에게 매우 도전적인 이벤트가 될 수 있다고 경고합니다.
• Clarity Act 실패로 인해 5억 7천만 달러의 암호화폐 롱 포지션이 청산되었습니다 (CoinDesk): Clarity Act의 실패 이후 지난 24시간 동안 강세 선물 베팅을 한 암호화폐 거래자들이 타격을 입었습니다. 거래소는 8월 22일 이후 가장 많은 5억 7천 1백만 달러의 롱 포지션을 청산했습니다.
• 연준 결정 앞두고 유가 하락, 채권 안정화로 주식 상승 (Reuters): 수요일 글로벌 주식은 정부 채권 수익률 상승과 유가 상승이 멈추면서 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5%로, 2007년 이후 최고 수준을 잠시 기록한 후 유지되었습니다.

오늘의 신호

차트는 8월 20일부터 BTC의 시간별 캔들스틱을 나타냅니다.

가격은 어제까지 $76,000 이상에서 좁은 범위 내에 머물렀으며, 매도자들이 마침내 하락세를 깨고 그 수준 아래에 발판을 마련했습니다.

차트 분석가들은 이를 범위 붕괴라고 부르며, 이는 종종 추가 손실에 앞서 발생하는 약세 신호입니다. 이는 압축된 가격 범위에서 에너지가 방출되는 것과 같으며, 이 경우 하락 방향으로 풀리는 것입니다.