• 비트코인은 유럽 아침에 $84,000까지 급등한 후 $83,450 근처에서 거래되었습니다.
• CoinDesk 80은 자정 UTC 이후 0.6% 하락한 반면, CoinDesk 20은 소폭 상승했으며, DeFi 토큰이 가장 약세를 보였습니다.
• 거래자들은 미국 CPI를 기다리고 있으며, 이는 인플레이션이 3.6%로 가속화될 것으로 예상됩니다. 뉴욕 연방준비은행의 존 윌리엄스 총재는 2027년에 금리 인상이 필요하지 않다고 말했습니다.

비트코인은 화요일에 $80,970의 저점에서 반등한 후 08:00 UTC에 잠시 $84,000까지 급등한 후 유럽 아침에 $83,450 근처에서 거래되었습니다.

알트코인은 따라가기에 어려움을 겪었으며, CoinDesk 80은 자정 UTC 이후 0.6% 하락한 반면 CoinDesk 20은 0.2% 상승하여 CoinDesk 100의 구성원 중 약 3분의 2가 하락했습니다. CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 일주일 전 60에서 55로 하락했습니다.

뉴욕 연방준비은행의 존 윌리엄스 총재가 올해 한 차례 더 금리 인상을 열어두었지만, 2027년에는 금리 인상이 필요하지 않다고 말한 후 밤새 일부 압력이 완화되었습니다.

이로 인해 오늘의 미국 소비자 물가지수에 초점이 맞춰졌으며, 이는 연준의 10월 28일 결정 전 마지막 인플레이션 지표입니다. 다우존스가 조사한 경제학자들은 연간 인플레이션이 3.4%에서 3.6%로 가속화될 것으로 추정했으며, AAA에 따르면 휘발유는 작년 $3.08에서 갤런당 평균 $4.34로 상승했습니다.

S&P 500 지수 선물은 0.2% 상승했으며, 브렌트 원유는 배럴당 $106 근처에서 유지되었습니다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 활동이 냉각되고 있습니다: 24시간 암호화폐 선물 거래량은 26% 감소하여 $156.79억 달러를 기록했습니다. 누적 미결제약정(OI)은 2.27% 감소하여 $1400억 달러로 떨어졌습니다. 청산은 80% 이상 감소하여 $136.32백만 달러로 줄었습니다. 낮은 강제 매도는 더 차분하고 레버리지가 적은 시장을 나타냅니다. 롱-숏 테이커 거래량 비율은 여전히 약세로 기울어져 있으며, 숏이 흐름의 52%를 차지합니다.
• 비트코인과 이더 트레이더들은 위험을 줄이고 있습니다: 두 주요 암호화폐의 OI는 각각 3.5%와 2.7% 감소했으며, 24시간 동안 가격 움직임은 평평하거나 부정적입니다. 달러 가치 OI의 하락은 포지션이 단순히 평가절하되는 것이 아니라 청산되고 있음을 의미하며, 자본이 빠져나가고 있습니다. 이는 주요 경제 보고서를 앞두고 신중함의 전형입니다.
• ZEC는 새로운 자금이 유입되는 유일한 주요 토큰입니다: OI는 4% 이상 증가했으며, 현물 가격은 1% 상승했습니다. OI가 달러로 측정되기 때문에 빠른 상승은 약 3%의 새로운 계약이 열리고 있음을 시사하며, 이는 가격 움직임을 넘어서는 순 자본 유입입니다. 코인의 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD)는 긍정적이며, 연간화된 영구 펀딩 비율은 거의 10%입니다. 이는 구매자들이 공격적이며 롱이 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. Canton Network의 CC 토큰도 유사한 설정을 보여줍니다.
• 레버리지가 알트코인으로 회전하는 것 같습니다: 지난 30일 동안 비트코인 및 기타 주요 암호화폐의 OI는 감소했으며, NEAR 및 Wormhole과 같은 토큰의 OI는 크게 증가했습니다. 이 불일치는 투기 자본이 더 높은 베타를 찾고 있음을 나타냅니다.
• CVD는 매수 및 매도 압력이 어디에 있는지를 보여줍니다: BTC와 TRX는 지난 24시간 동안 선두를 달리고 있으며, UNI, SUI 및 NEAR는 주요 종목 중 가장 부정적인 값을 가지고 있습니다. NEAR는 OI가 증가하면서도 순매도가 많은 것이 약세 포지셔닝일 수 있음을 시사하기 때문에 두드러집니다.
• 비트코인의 내재 변동성이 상승하고 있습니다: BTC의 30일 내재 변동성 지수(BVIV)는 40%로 반등하여 50일 및 100일 평균보다 높습니다. 거래자들은 내재 변동성의 급등이 종종 위험 회피의 특징이기 때문에 이를 주시할 수 있습니다. 이더의 지수는 약간 상승했습니다.
• 옵션 트레이더들은 비트코인에서 하방 보호를 거래하고 있습니다: BTC의 24시간 옵션 랭킹은 $60,000, $78,000 및 $75,000 행사가의 풋이 상위를 차지하고 있습니다. ETH의 경우, $3,400 및 $2,600 행사가의 콜이 목록 상단에 있으며, $2,300 풋도 포함되어 있습니다.

토큰 토크

• Optimism은 화요일 중반 이후 최고치에 도달한 후 자정 이후 4.2% 하락했습니다. 이 상승은 Uniswap의 Unichain이 10월 13일 OP Enterprise로의 테스트넷 마이그레이션을 완료한 후, 메인넷 이동이 10월 29일로 예정된 후에 발생했습니다. 이 협정 하에서 Optimism은 Unichain의 프로덕션 인프라를 운영할 것이며, 여기에는 시퀀서가 포함됩니다.
• DeFi는 시장에서 가장 약한 부분이며, CoinDesk DeFi 지수(DFX)는 자정 이후 1.8% 하락했습니다. 유동성 스테이킹 토큰 lido는 2.9%, jito는 2.8%, uniswap(UNI)은 2.5% 하락했습니다.
• 지난 주 가장 큰 상승을 기록한 일부 종목이 하락을 주도하고 있으며, starknet은 자정 이후 4.5%, kaia는 3.8%, celestia(TIA)는 3.7% 하락했습니다. Celestia는 토요일에 2026년 최고치인 약 $0.63에 도달했습니다.
• AI 에이전트 결제 토큰 kite는 5.3% 상승으로 상승을 주도하고 있으며, 오라클 토큰 pyth는 4.5%, 프라이버시 중심 AI 플랫폼 토큰 venice는 2.4% 상승했습니다. Zcash(ZEC)는 1.7% 추가되었습니다.