• 비트코인은 월요일의 돌파 이후 일일 거래량이 36% 감소한 $380억으로, 자정 UTC 이후 0.24% 상승한 $86,379에 거래되었습니다.
• 폭이 급격히 좁아져, CoinDesk 100 구성 요소 중 38개가 하락했으며, 24시간 동안 13개가 하락하여 지난 몇 시간 동안 약세를 보였습니다.
• 브렌트유는 미국-이란 협상 기대감으로 9월 9일 이후 처음으로 $100 아래로 떨어지며, 에너지 주도의 인플레이션 공포를 해소했습니다.

비트코인

는 월요일의 폭발적인 돌파 이후 수요일에 통합되고 있으며, 유럽 아침에 $86,379에 거래되며 자정 UTC 이후 0.24%, 24시간 동안 1.3% 상승했으며 일일 거래량은 36% 감소한 $380억입니다.

표면 아래에서 랠리가 급격히 좁아졌으며, CoinDesk 100 구성 요소 중 38개가 하락했지만 지수 자체는 0.67% 상승하여 1,926.99를 기록했습니다. 24시간 동안의 상황은 여전히 넓으며, 87개가 상승하고 13개가 하락하여 약세가 화요일이 아닌 지난 몇 시간에 집중되었습니다.

주요 종목들은 함께 움직이지 않고 분리되었으며, XRP (XRP)는 $1.62로 3.3% 상승했고 비트코인 캐시

는 $351.59로 2.0% 상승했으며, 이더는 0.089% 하락하여 $2,750.24로, 체인링크는 0.0053% 하락했습니다.

브렌트유는 9월 9일 이후 처음으로 $100 아래로 떨어졌으며, 9월 중순 $108에 도달한 후 $99.13에 거래되고 있습니다. 이는 연준의 9월 16일 금리 인상 이후 에너지 주도의 인플레이션 공포를 해소했습니다. 유가 하락은 미국과 이란 간의 협상이 성사될 것이라는 기대감에 기인하며, 카타르 중재자가 현재 뉴욕에서 미국 관리들과 회담 중이며, 이란 대통령 마수드 페제시키안은 오늘 유엔 총회에서 연설할 예정입니다.

전통적인 안전 자산도 함께 팔리고 있으며, 금은 0.85% 하락하여 $4,321, 은은 2.2% 하락하여 $65.53에 거래되고 있으며, 달러 지수는 0.21% 상승하여 100.76을 기록했으며, 미국 주식 선물은 거의 변동이 없으며, 암호화폐는 여전히 매수세가 있는 몇 안 되는 곳 중 하나입니다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 거래량 감소, 미결제약정 증가: 암호화폐 선물 거래량은 24시간 동안 21% 감소하여 $2,270억을 기록했으며, 미결제약정(OI)은 1% 증가하여 $1,594억을 기록했습니다. 매도세가 지난주 이후 처음으로 결정적으로 짧아졌으며, 매도세가 거래량의 51%를 차지하고 있습니다. 거래량 감소와 미결제약정 증가, 매도세가 강한 흐름은 시장이 조정을 준비하고 있다는 신호입니다.
• 바이낸스 차입 비용, 수개월 최고치 근처: USDT 마진 차입 금리는 5.49%로, 지난주 5.52% 최고치 바로 아래로, 10월 이후 최고치입니다. 높은 차입 비용은 레버리지 롱 포지션을 유지하는 데 더 많은 비용이 들게 하여, 약세 매도세에 추가적인 역풍을 제공합니다.
• BTC 미결제약정, 하락을 확인하지 않음: 비트코인은 유럽 시간에 $86,000 아래로 떨어졌지만, 미결제약정은 화요일의 710K BTC 근처에서 평평합니다. 가격 하락과 미결제약정 증가가 없는 것은 리스크 감소의 신호이지, 새로운 매도 확신이 아닙니다.
• 고래 포지셔닝은 냉각 중, 반전 아님: 바이낸스의 고래 롱/숏 계정 비율은 0.98 아래로 떨어졌으며, 포지션 비율은 최근 2.3 이상에서 1.97로 하락했습니다. OKX와 Bybit 고래는 1 근처에서 중립에 가깝습니다. 이는 큰 계정들이 롱 포지션을 줄이고 있음을 나타내며, 숏으로 전환하고 있지는 않습니다.
• XRP 미결제약정 상승, 하락 시점 아님: 선물 미결제약정은 2일 연속 상승하여 25억 토큰으로, 8월 20일 이후 최고치이며, 대부분의 상승은 목요일의 초기 매수 동안 발생했으며, 유럽 세션에서 $1.69에서 $1.59로 하락한 것은 아닙니다. 바이낸스 고래 편향은 Coinglass에 따르면 XRP에 대해 "극도로 약세"입니다.
• BCH는 두드러지며, 포지셔닝이 이를 뒷받침함: 비트코인 캐시는 CME 선물 소식으로 30% 이상 상승했으며, 미결제약정은 8월 22일 이후 최고치로 거의 7% 상승했으며, 연간화된 자금 조달율은 8%이며, 주요 종목 중 가장 긍정적인 24시간 미결제약정 조정 CVD를 기록했습니다. 이 세 가지 모두 같은 방향을 가리키며, 단순한 헤드라인 주도의 급등이 아닌 롱 포지션 구축에 의해 지원되는 랠리를 나타냅니다.
• NEAR 및 소형 알트코인에서 자금 조달 비용 상승: NEAR 롱 포지션은 연간화된 43% 자금 조달율을 지불하고 있습니다. 소형 종목 중 BTW 자금 조달율은 100%를 넘었으며, 이는 일반적으로 과열되고 혼잡한 롱 포지션이 급락에 취약하다는 신호입니다.
• 암시적 변동성, 랠리에도 불구하고 저렴함 유지: Deribit의 DVOL은 연간 범위의 23번째 백분위수 근처인 38%에 위치해 있습니다. Deribit에 따르면, "이는 암시적 변동성이 역사적 현물 모멘텀에 비해 여전히 저렴하다는 신호이며," 옵션이 현물이 상승함에도 불구하고 많은 거품을 가격에 반영하지 않고 있음을 의미합니다.
• 옵션 흐름, 높은 행사가로 기울어지며, 하단에 지지 있음: 콜 미결제약정은 $90,000, $95,000 및 $100,000에서 주로 콘도르 및 버터플라이 구조를 통해 구축되고 있으며, $75,000 이하의 미결제약정은 트레이더들이 이를 확고한 하단 지지로 보고 있음을 시사합니다.

토큰 토크

• 비트코인 캐시는 두드러진 성과를 보이며, 자정 이후 2.0% 상승하여 $351.59에 도달했으며, 24시간 동안 32% 상승했습니다. 이는 CME가 BCH 선물 상장을 발표한 것에 따른 것입니다.
• 밈코인은 시장의 나머지 부분과 분리되었으며, bonk는 자정 이후 14%, 24시간 동안 17% 상승했으며, NFT 컬렉션 토큰 pudgy penguins는 8.3% 및 20% 상승했으며, CoinDesk 밈코인 지수는 spx6900 (SPX)이 1.1%, pepe가 1.0%, pump.fun이 1.9% 하락하면서 하루 동안 0.31% 하락했습니다.
• 상호운용성 토큰 layerzero는 24시간 동안 22% 상승하여 $1.44에 도달했으며, 인덱싱 프로토콜 토큰 the graph는 14% 상승했으며, 이는 대부분의 CoinDesk 100의 2.7% 24시간 상승이 자정 이후가 아닌 롤링 윈도우에서 발생했음을 나타냅니다.
• DeFi 선택 지수(DFX)는 하루 동안 0.83%, 24시간 동안 9.6% 상승했으며, 두 측정에서 CoinDesk 지수 패밀리 중 가장 강력했지만, 상승은 $151.18의 aave와 6.1% 상승한 aerodrome finance (AERO)에 집중되어 있으며, 섹터 전반에 걸쳐 퍼지지 않았습니다.
• Worldcoin은 3.0% 하락하여 하락을 주도했으며, polkadot은 2.9%, solana 기반의 유동 스테이킹 토큰 jito는 2.8% 하락했으며, jito는 24시간 동안 0.16% 하락한 세 종목 중 유일한 종목입니다.