• 비트코인은 자정 UTC 이후 $82,100 근처에서 거의 변동이 없었으며, 03:30 UTC에 약 $81,600로 하락한 후 반등했습니다.
• Celestia는 16% 급등했고, Injective는 7.7% 상승했으며, LayerZero는 7.3% 상승하여 CoinDesk 100 회원 중 3분의 2 이상이 상승했고 CoinDesk 5는 변동이 없었습니다.
• 연준 의장 Kevin Warsh는 이번 달 말 중앙은행의 계획에 대한 신호를 주지 않았으며, 10월 금리 인상 가능성은 거의 30%에서 약 15%로 떨어졌습니다.

비트코인은 자정 UTC 이후 거의 변동이 없었으며, 03:30 UTC에 약 $81,600로 하락한 후 $82,100 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 한 달 만에 처음으로 $80,000 아래로 잠시 하락했던 목요일보다 안정적입니다.

알트코인은 소폭 상승했으며, 이더는 $2,450 근처에서 0.5% 상승했고 CoinDesk 80 (CD80)은 0.46% 상승했으며, 비트코인 중심의 CoinDesk 5 (CD5)는 안정적이었습니다. Celestia (TIA)는 16% 급등했고, Injective는 7.7% 상승했으며, LayerZero는 7.3% 상승하여 CoinDesk 100 지수 (CD100) 회원 중 5명 중 4명이 상승했고 CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 하루 전 50에서 60으로 상승했습니다.

아시아 주식은 목요일의 급락 이후 안정세를 보였으며, 한국의 코스피는 2.05% 상승 마감했고 일본의 니케이는 1.39% 상승했으며, S&P 500 선물은 3일 연속 하락세를 끊은 후 거의 변동이 없었습니다.

연방준비제도 의장 Kevin Warsh는 방콕에서 열린 IMF 및 세계은행 회의에서 이번 달 말 회의에 대한 중앙은행의 의도를 신호하지 않았으며, CME Fedwatch 도구에 따르면 10월 금리 인상 가능성은 약 30%에서 15%로 떨어졌습니다. 국채 수익률은 대체로 안정적이었습니다.

파생상품 포지셔닝

• 거래량 감소, 레버리지 재설정: 암호화폐 선물 거래량은 24시간 동안 20% 감소하여 $2,000억에 도달했으며, 미결제 약정은 2% 증가하여 $1,422.1억에 도달했습니다. 청산은 어제 거의 $10억에서 $3억 1,100만으로 감소했습니다. 포지션이 여전히 구축되고 있는 조용한 거래는 강제 매도가 끝났음을 시사합니다.
• 매도자 완화: 24시간 롱/숏 테이커 거래량 비율은 균형을 이루고 있으며, 어제는 숏이 52%를 차지했습니다. 공격적인 매도가 사라졌습니다.
• BTC, ETH 및 SOL 상승은 새로운 롱 베팅 부족: 비트코인의 명목 미결제 약정은 1% 가격 상승에 비해 0.3% 증가하여 미결제 계약 수가 약간 감소했습니다. 이더와 솔라나는 같은 패턴을 보이며, 미결제 약정이 현물 가격보다 적게 증가했습니다. 이 움직임은 새로운 롱 포지션이 아닌 숏 포지션을 청산하는 트레이더에 의해 주도된 것으로 보입니다.
• XRP 트레이더는 랠리에서 현금화: XRP의 미결제 약정은 1% 감소했으며, 현물 가격은 1.4% 상승하여 상승에서 계약이 종료되었습니다. 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타는 시장 가격에서의 순 공격적 매수 및 매도를 추적하며, 소극적 제한 주문이 아닌 부정적입니다. 반등은 파생상품 트레이더의 지원이 거의 없습니다.
• ZEC는 새로운 강세 베팅으로 선두: ZEC 선물 미결제 약정은 11.5% 가격 상승에 대해 14% 증가하여 트레이더가 상승에 계약을 추가했습니다. 주요 종목 중 가장 긍정적인 OI 조정 누적 거래량 델타는 매수자가 공격적임을 나타냅니다. TRX, XAUT 및 ETH도 긍정적인 수치를 보이며, BTC는 중립적이고 UNI, HBAR 및 XRP는 부정적입니다.
• 펀딩은 강세 기울기를 신호하지만 과열은 아님: 주요 토큰의 연간화된 영구 펀딩 비율은 5%에서 10% 사이에 머물고 있습니다. 이는 롱에 대한 편향을 보여주지만 특별한 것은 없으며, 시장은 과열되지 않았고 추가 상승 여지가 있습니다.
• 암시적 변동성 계속 하락: 비트코인의 30일 암시적 변동성 지수인 BVIV는 어제의 42%에서 38%로 급락했으며, 이더의 암시적 변동성도 하락했습니다. 옵션 트레이더는 펀딩 상황과 일치하는 차분한 시장을 가격에 반영하고 있습니다.
• 옵션 트레이더는 이더 상승을 주시하며 헤지: 분산형 거래소 Derive는 이번 주 초 테이프를 통과한 대규모 비트코인 풋 스프레드를 지적하며, $78,000로 하락할 것으로 베팅했습니다. $80,000 풋은 중앙화 옵션 거인 Deribit에서 가장 많이 거래된 옵션으로, 일부 트레이더는 여전히 하락 보호를 구매하고 있습니다. 이더에서는 $2,600 콜이 지난 24시간 동안 가장 많이 거래되었습니다.

토큰 토크

• Celestia (TIA), 모듈식 데이터 가용성 네트워크 토큰은 16% 상승하여 약 $0.68에 도달했으며, CD100에서 가장 큰 상승을 기록했으며 2026년 최고치를 기록했습니다. 이 토큰은 Celestia Fibre가 3.07 테라비트/초에 도달한 처리량 벤치마크와 지속 가능한 블롭 경제라는 제안된 경제 업그레이드 도입과 맞물려 4주 동안 약 59% 상승했습니다.
• Injective, 금융 중심의 레이어-1 토큰은 7.7% 상승하여 약 $9.19에 도달했습니다. 명확하고 압도적인 내러티브는 없지만, 이 토큰과 관련된 세 가지 미국 상장지수펀드 신청이 보류 중입니다. CoinMarketCap은 24시간 동안 $2억 8,970만의 INJ 거래량을 보여주며, 전날보다 128% 증가했습니다.
• LayerZero, 크로스체인 메시징 토큰은 7.3% 상승하여 약 $2.24에 도달했으며, 대부분의 수수료를 토큰 구매 및 소각에 사용하는 ATLAS 거래 인프라와 관련된 랠리를 연장했습니다. Ether.fi (ETHFI), 유동 재스테이킹 토큰은 4.2% 상승했습니다.
• Starknet는 CD100 회원 중 가장 약세를 보이며, 목요일 11% 상승 후 9.6% 하락하여 $0.08에 도달했으며, 비트코인 스테이킹 레이어 토큰인 Stacks는 4.2% 하락했습니다.
• 대형 이름들은 혼조세를 보이며 상승했으며, Solana (SOL)는 1.2% 상승하여 약 $107에 도달했고, XRP는 0.5% 상승했으며, Monero (XMR)는 2.9% 상승하여 약 $565에 도달했으며, BNB는 거의 움직이지 않았습니다.