• Calpers는 2026년 상반기에 매그니피센트 세븐 기술주에 대한 직접 보유 주식을 26% 줄였다고 FT가 보도했다.
• CoreWeave, Cipher Digital 및 IREN은 엘론 머스크가 AI 데이터 센터 기업에 대한 자금 조달이 긴축될 것이라고 경고한 후 월요일 사전 시장 거래에서 하락했다.

세계에서 다섯 번째로 큰 연금 기금인 Calpers는 평가가 과도하게 높아지고 인공지능 투자 붐의 지속 가능성에 대한 우려가 커지면서 주요 미국 기술 기업에 대한 노출을 줄이고 있다고 파이낸셜 타임즈가 보도했다.

6천억 달러 이상을 관리하는 이 기금은 규제 신고를 기반으로 한 FT 계산에 따르면 상반기 동안 소위 매그니피센트 세븐 기술주에 직접 보유한 주식 수를 26% 줄였다. 이 그룹에는 Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms 및 Tesla가 포함된다.

Roundhill Magnificent Seven ETF (MGAS)는 Apple의 34% 상승에 힘입어 연초 대비 7% 상승했으며, Nvidia는 12% 상승했다. Meta, Alphabet 및 Tesla는 모두 연간 하락세를 보이고 있다.

Calpers는 사모펀드에 대한 노출을 늘리고 있으며, 더 넓은 범위의 기업에 투자를 분산시키고 주식 시장의 소수 리더에 대한 의존도를 줄이려 하고 있다.

부투자 책임자 안톤 올리치는 FT에 공공 주식 평가가 비싸 보이며 기술 대기업이 다른 투자보다 저조할 수 있다고 말했다.

이 재배치는 엘론 머스크가 강조한 우려에 또 다른 차원을 더하고 있다. 그의 SpaceX는 AI 계산을 위한 GPU를 구매하기 위해 400억 달러의 부채를 조달했다. 머스크는 AI 데이터 센터 외에 상당한 수익이 없는 기업에 대한 자금 조달이 크게 말라버렸다고 경고하며 네오클라우드 제공업체 간의 통합을 예측했다.

이 압박은 월요일 사전 시장 거래로 이어졌으며, CoreWeave (CRWV), Cipher Digital 및 IREN과 같은 네오클라우드가 모두 매도되었다.