• 비트코인은 아시아 오전 중 79,300달러까지 하락한 후 자정 UTC 이후 거의 변동 없이 80,400달러 근처에서 안정되었습니다.
• DeFi 지수는 유일하게 상승한 CoinDesk 지수로, Arthur Hayes의 주말 펀드 방향성 포트폴리오 매각에도 불구하고 uniswap과 ethena가 상승했습니다.
• 9월에 금리를 인상한 연준은 수요일에 결정을 내리며, CME의 FedWatch 도구는 변동이 없을 확률을 90%로 보여줍니다.

비트코인은 아시아 오전 중 79,300달러까지 하락한 후 자정 UTC 이후 거의 변동 없이 80,400달러 근처에서 안정되었습니다. 알트코인은 혼조세를 보였으며, 이더는 0.2% 하락했고 DeFi 지수(DFX)는 유일하게 상승한 CoinDesk 지수였습니다. 주말에는 Arthur Hayes가 그의 Maelstrom 펀드가 전체 방향성 포트폴리오를 매각했다고 밝혔으며, 여기에는 거시적 및 지정학적 위험으로 인해 6,400 이더가 포함되었습니다.

S&P 500 지수 선물은 금요일 미국 주식 매도 이후 약 0.3% 상승했으며, 유가는 하락하여 미국 원유는 약 2% 하락하여 배럴당 약 101달러에 근접했고, 브렌트유는 약 110달러로 하락했습니다. 카타르 중재자들이 일요일 테헤란에 도착했고 도널드 트럼프 대통령이 그날 공격이 없을 것이라고 말했지만 옵션은 열어두었습니다.

9월에 금리를 인상한 연준은 수요일에 다시 결정을 내립니다. CME의 FedWatch 도구는 변동이 없을 확률을 90%로, 12월에 또 다른 인상 가능성을 약 80%로 보여줍니다. 금요일에 1억 3,800만 달러의 유출이 발생한 후 현물 비트코인 ETF 흐름도 주목받고 있으며, 이틀간의 유출은 7억 7,200만 달러에 달합니다. Farside Investors의 데이터에 따르면 그렇습니다.

파생상품 포지셔닝

• 암호화폐 선물 숨 고르기: 24시간 동안 미결제약정(OI)은 0.85% 증가하여 1,399억 달러에 달했지만 거래량은 1.78% 감소했습니다. 청산은 71% 감소하여 1억 5,300만 달러에 달했습니다. 롱/숏 테이커 거래량 비율은 50.34% 대 49.66%로 기울어짐이 없습니다.
• 비트코인은 거의 움직이지 않았고 포지셔닝도 거의 변동이 없었습니다: BTC 가격은 0.20% 상승했고 미결제약정은 0.84% 증가하여 소량의 자금만 유입되었습니다. 거래량은 7.21% 감소했습니다. 이더도 비슷한 양상을 보였으며, 미결제약정은 0.45% 증가하고 가격은 0.23% 상승했습니다.
• 펀딩은 전반적으로 긍정적이며, 혼잡한 구석은 없습니다: 주요 암호화폐의 24시간 히트맵은 균일한 녹색입니다. USDE와 TRX는 낮은 수준에 있습니다. 롱 포지션을 유지하기 위해 높은 프리미엄을 지불하는 사람은 없으며, 레버리지 수요는 특별한 것이 없습니다.
• ZEC는 가격 상승과 함께 자금이 추가되었습니다: 미결제약정은 8.17% 증가하고 가격은 3.84% 상승하여 약 4%의 신규 자금이 유입되었습니다. 거래량은 19.11% 증가했습니다. 0.0063%의 펀딩은 적당하여 새로운 포지션을 유지하는 데 비용이 많이 들지 않습니다.
• ENA의 랠리는 자금을 끌어들였습니다: 24시간 동안 미결제약정은 16.85% 증가했고 가격은 8.36% 상승했으며 거래량은 81.51% 증가했습니다. 지난 한 시간 동안 미결제약정은 2.04% 감소했습니다. 랠리 중에 유입된 자금 중 일부가 빠져나가기 시작했습니다.
• 원유는 상위 20개 시장 중 유일하게 부정적인 펀딩을 기록했습니다: 원유 영구계약의 펀딩 비율은 -0.0077%입니다. 가격은 1.55% 하락했고 미결제약정은 7.37% 감소하여 가격 하락과 함께 자금이 빠져나갔습니다. 거래량은 190.88% 급증했습니다. 남아 있는 포지션은 숏에 기울어져 있습니다.
• 시장 주문 흐름은 혼합된 그림을 그립니다: XMR, ZEC, GRAM, CC 및 SOL의 OI 정규화 누적 거래량 델타(CVD)는 양수로, 시장 주문 매수가 시장 주문 매도를 능가하고 있음을 나타냅니다. DOGE, LINK, HYPE, XLM과 같은 토큰은 음수 CVD를 가지고 있습니다.
• BTC 풋 스큐 유지: 가장 활발한 계약은 10월 28일 $77,000 풋이었으며, 10월 28일 $84,000 콜보다 앞섰습니다. 1개월 스큐는 약 14.5%에서 약 12.5%로 떨어져 풋이 여전히 콜보다 비싸지만 하루 전보다 차이가 줄었습니다.
• ETH 풋이 거래량을 지배합니다: 상위 6개 계약 중 4개가 풋이었으며, 10월 29일 $2,000 행사가 선두를 차지했습니다. 1주 스큐는 약 13.3%에서 약 8.7%로 떨어져 여기서도 풋이 여전히 콜보다 비쌉니다.

토큰 토크

• Uniswap (UNI)은 1.9% 상승했고 ethena (ENA)는 약 1% 상승하여 Arthur Hayes의 Maelstrom 펀드가 토요일에 323,000 UNI와 1,400만 ENA를 매각한 것을 무시했습니다.
• AI 관련 토큰은 전반적으로 부진했으며, AI 훈련을 위한 데이터 네트워크인 grass는 2.7% 하락했고 near는 1.4% 하락했습니다. 이러한 움직임은 Elon Musk가 일요일 경고를 통해 약 200개의 AI 전용 클라우드 제공업체에 대한 신용이 차단되었다고 밝힌 것과 일치합니다.
• Hyperliquid (HYPE)는 약 1% 상승했으며, 거래자들은 여전히 금요일의 Hyperliquid Strategies (PURR)의 결정, 즉 토큰을 보유한 나스닥 상장 회사가 주식 환매를 1억 달러로 3배 이상 늘리기로 한 프로그램을 소화하고 있습니다. 이 프로그램은 PURR 주식에만 적용됩니다.
• CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 금요일의 58에서 53/100으로 하락했습니다.