• 비트코인은 주말 동안 Coldcard 지갑 해킹과 주요 기업 보유자인 Strategy의 매도 이후 시장이 안정되면서 $64,000 바로 아래까지 상승했지만, 전반적인 시장 심리는 여전히 '극도의 공포' 상태에 있습니다.
• 파생상품 데이터에 따르면 ATOM과 ADA 같은 알트코인에 대한 무거운, 종종 헤지된 포지셔닝이 관찰되는 반면, 비트코인과 이더리움 선물은 조용한 상태를 유지하고 있습니다.
• ADA는 보유자 기반이 줄어들고 생태계 업그레이드가 이루어지면서 강한 매수세로 한 달 만에 최고 수준으로 급등하며 대부분 변화가 없는 알트코인 시장에서 드문 두각을 나타내고 있습니다.

비트코인은 지난 24시간 동안 1.6% 상승하여 7월 31일 이후 최고치인 $64,160까지 올랐다가 후퇴했습니다. 이번 반등은 주말 동안 콜드 월렛을 대상으로 한 익스플로잇과 세계 최대 기업 보유자의 비트코인 매도로 촉발된 매도세 이후에 발생했습니다.

Coldcard 지갑의 펌웨어 결함을 악용한 콜드 월렛 해킹을 추적하는 연구자들에 따르면, 7월 30일 이후 약 1,816 BTC, 약 1억 1,400만 달러가 5,200개 이상의 주소에서 제거되었습니다.

또한, Strategy (MSTR)는 7월 27일부터 8월 2일까지 평균 가격 $63,957에 1,638 비트코인을 매도했으며, 이는 올해 세 번째 매도이며 회사의 평균 비용 $75,419보다 낮습니다. Strategy는 수익금을 배당금과 선호주 STRC의 자사주 매입에 사용합니다.

Crypto Fear & Greed Index는 '극도의 공포'로 25까지 떨어졌습니다. 현물 비트코인 ETF는 지난주 6,150만 달러 유출을 기록했으며, 어제는 1억 7,000만 달러가 유입되었습니다. 이더리움 ETF는 지난주 2,740만 달러 유입을 기록했으며, 월요일에는 1,140만 달러가 유출되었습니다.

미국 재무장관 스콧 베센트가 미국이 일본과의 공조 개입에 참여했다고 확인한 후 엔화는 거의 4% 하락했습니다. 비트코인의 52주간 USD/JPY와의 상관관계는 마이너스 0.90으로 달러 강세가 더 큰 위험으로 나타납니다.

파생상품 포지셔닝

• ATOM 선물에서의 높은 포지셔닝: ATOM은 거의 9% 상승하며 지난 24시간 동안 가장 성과가 좋은 토큰 중 하나입니다. 이 랠리는 선물 시장에서의 높은 포지셔닝과 함께 진행되며, 이는 8천만 토큰의 기록적인 수준에 근접한 미결제약정(OI)에서 명확히 드러납니다.
• ATOM의 펀딩 비율과 CVD는 음수: 연간화된 영구 펀딩 비율과 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD) 모두 음수입니다. 이는 숏 또는 약세 플레이에 대한 증가하는 편향을 나타내며, 현물 랠리가 헤지되고 있음을 의미합니다. 결국, 3일 동안의 12% 상승은 기록적인 저점에서 나온 것이므로 토큰은 여전히 전반적으로 하락세에 머물러 있습니다.
• ADA의 기록적인 OI: 카르다노의 ADA는 또 다른 두각을 나타내는 성과를 보이고 있습니다. 그 선물 OI는 27억 9천만 코인의 기록적인 수준에 도달했습니다. ADA의 24시간 CVD는 주요 코인 중 가장 높으며, 이는 매수자들이 수동적인 제한 주문보다 시장 주문으로 거래를 더 공격적으로 하고 있음을 나타냅니다. 펀딩 비율도 약간 긍정적입니다. 두 데이터 포인트 모두 현물 가격 상승을 검증합니다.
• 활기 없는 BTC 및 ETH 선물: 24시간 전 관찰된 비트코인의 OI 급증은 일시적인 것으로 판명되어, 최근 몇 주 동안 주로 유지되어 온 740K BTC로 다시 떨어졌습니다. ETH의 OI에서도 비슷한 부진한 추세가 관찰됩니다.
• 혼합된 알트코인 프로필: 상위 20개 알트코인에 대한 심리는 혼합되어 있으며, ADA, TRX, ZEC, AVAX, ETH와 같은 토큰은 긍정적인 CVD를 보이는 반면, 다른 토큰들은 부정적입니다.
• BTC의 변동성 지수 주요 수준: BTC의 30일 암시적 변동성 지수(BVIV)는 이제 5월 31일 이후 최저치인 거의 36%까지 하락했습니다. 이는 시장의 평온을 나타내며 옵션에 대한 패닉 수요의 징후는 없지만, 30일 및 200일 평균에 비해 저렴하게 거래되고 있으므로 주의를 요합니다. 변동성은 평균 회귀적이라고 하며, 특히 역사적 바닥에 근접하여 거래되고 있기 때문에 상승할 수 있습니다.
• 옵션 시장 역학: Deribit에 상장된 BTC 옵션의 활동은 $60,000 풋과 $70,000 및 $72,000의 콜에 집중되어 있습니다. 따라서 $60,000에서 $72,000까지의 범위는 변동성과 방향성 움직임의 속도가 가속화될 수 있는 범위입니다. BTC의 경우, 지난 24시간 동안 가장 많이 거래된 옵션은 $70,000 콜이며, ETH의 경우 $1,900 콜입니다.

토큰 토크

• ADA는 $0.195까지 급등, 7월 4일 이후 최고치로, 시가총액은 주간 24% 증가했다고 Santiment 데이터가 보여줍니다. 이는 대부분의 주요 암호화폐가 거의 변동이 없거나 하락한 혼란스러운 알트코인 시장에서 카르다노 코인을 몇 안 되는 두각을 나타내는 존재로 만듭니다.
• 매수자는 증가하고, 군중은 떠나고 있습니다. 카르다노는 두 달 전보다 ADA를 보유한 비어 있지 않은 지갑이 7,070개 적어졌으며, 이는 보류된 보유자들이 돌아오지 않은 상태에서 랠리가 발생했음을 의미합니다. 보유자 수가 감소하는 동안 가격이 상승하는 것은 강한 손이 약한 손이 덤핑하는 공급을 흡수하고 있으며, 소매 투자자는 아직 움직임을 쫓지 않았음을 의미합니다.
• 설정은 양쪽으로 작용합니다. 가격 움직임을 흡수하는 보유자가 적다는 것은 매수하는 사람의 확신의 표시이지만, 이는 또한 랠리가 얇다는 것을 의미합니다. 소매가 돌아오고 보유자 수가 다시 증가하면 움직임이 확인됩니다. 가격이 계속 상승하고 지갑이 계속 감소하면, 이는 소수의 그룹이 테이프를 지탱하고 있음을 의미합니다.
• 단순한 반등이 아닌 실제 생태계 작업이 뒤따르고 있습니다. 카르다노는 Leios 테스트넷 진행, Hydra 확장 레이어, Mithril 업그레이드, Pyth 가격 피드 통합 및 개발자를 위한 새로운 Catalyst 자금 지원으로 반등에 더 많은 기반을 제공하고 있습니다.