• 비트코인은 UTC 기준 자정 이후 약 0.4% 상승하여 약 $82,500에 거래되며, 일요일의 약 $80,700 하락에서 반등을 이어갔습니다.
• CoinDesk 80은 0.9% 상승하여 CoinDesk 5의 0.35% 상승을 세 배 초과했으며, 디파이 지수의 모든 여섯 구성원이 상승하고 arbitrum이 6.7% 추가되었습니다.
• 중국의 3분기 GDP 성장률이 예상치를 상회하고 유가가 완화되면서 나스닥 100 선물이 1% 이상 상승하고 아시아 주식도 상승했습니다.

비트코인은 UTC 기준 자정 이후 약 0.5% 상승하여 약 $82,500에 거래되고 있으며, 일요일의 약 $80,700 하락에서 반등을 이어가며 목요일의 $80,000 아래로의 짧은 하락을 넘어서고 있습니다.

알트코인은 가장 큰 암호화폐를 앞질렀으며, 이더는 0.75% 상승하여 약 $2,430에 도달했고, CoinDesk 80 (CD80)은 0.9% 상승하여 비트코인 중심의 CoinDesk 5 (CD5)의 0.35% 상승을 세 배 초과했습니다. 디파이는 CoinDesk 벤치마크에서 0.81% 상승으로 주도했으며, DFX 섹터 지수의 모든 여섯 구성원이 상승했습니다.

반등은 미국 기술주에 대한 거친 한 주를 따릅니다. 나스닥은 AI 지출과 부채에 대한 우려로 CoreWeave (CRWV)와 같은 주식이 25% 하락하면서 6월 이후 최악의 주간 하락인 4.5% 하락했습니다. 월요일에 나스닥 100 선물이 1% 이상 상승하고 아시아 주식도 상승했으며, 중국의 3분기 GDP 성장률이 4.5%로 예상치를 상회하고 유가가 완화되었으며, 이번 주 Meta Platforms와 Tesla의 실적 발표가 예정되어 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 거래량 급증, 포지셔닝 변화 없음: 총 24시간 암호화폐 선물 거래량은 51% 증가하여 $1460억에 달했으나, 미결제약정(OI)은 1.25% 증가하여 $1410억에 그쳤습니다. 이는 거래자들이 더 많은 계약을 소화하면서도 순 노출을 크게 추가하지 않았음을 의미합니다. 청산은 $3억2900만으로 전날과 거의 변화가 없었으며, 매수-매도 거래량 비율은 균형을 이루고 있어 어느 쪽도 상대방을 몰아내지 못하고 있습니다.
• 주요 종목, 현물 매수보다 레버리지로 상승: BTC, ETH, SOL, XRP 모두 상승했으며, 이들의 명목 OI는 가격보다 빠르게 증가하여 새로운 자본이 계약에 유입되고 있음을 나타냅니다. 모든 네 종목의 연간화된 영구 자금 조달은 긍정적이며, 따라서 매수자들은 보유하기 위해 비용을 지불하고 있습니다. 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD)는 평평하거나 부정적이므로, 공격적인 매도가 공격적인 매수와 최소한 일치하고 있습니다. 이익은 포지션 주도로 보이며, 이는 더 취약하게 만듭니다.
• DOGE, UNI 및 원유 영구 계약 포지션 해소: 세 종목 모두 OI가 하락했으며, 가격 움직임은 평평하거나 부정적입니다. 거래자들은 포지션을 청산하고 자본을 빼내고 있으며, 하락에 대한 베팅을 추가하지 않고 있습니다.
• ADA의 반등, 약세 포지셔닝과 만남: ADA는 24시간 동안 거의 1% 상승했지만, 연간화된 영구 자금 조달은 -8%로 주요 종목 중 유일하게 부정적입니다. 숏 포지션은 유지하기 위해 비용을 지불하고 있으며, CVD도 부정적입니다. 반등이 계속된다면, 혼잡한 숏 포지션이 매수의 원천이 될 수 있습니다.
• 암호화폐 변동성 지수는 VIX 급등에도 차분함 유지: 비트코인과 이더의 30일 내재 변동성 지수, BVIV와 EVIV는 여전히 차분함을 신호하고 있으며, 월스트리트의 동등한 지수인 VIX는 금요일에 급등했습니다. VIX의 역사는 월요일에 정상화될 가능성을 시사합니다.
• 비트코인 풋 매수자들이 Deribit을 지배: 지난 24시간 동안 Deribit에서 가장 많이 거래된 옵션 다섯 개는 모두 현재 시장 가격 이하의 비트코인 풋이었습니다. 거래자들은 현물 하락에 대한 롱 노출을 헤지하기 위해 풋을 사용하므로, 일부는 이익을 보험하고 있습니다. 이더 흐름은 혼합되어 보입니다.

토큰 이야기

• Arbitrum, 이더리움 레이어-2 토큰은 6.7% 상승하여 약 $0.20에 도달했으며, 이 상승은 Arbitrum Foundation의 Stablecoin Growth Program 발표에서 비롯되었습니다. 이 프로그램은 Paxos Digital Singapore가 발행한 달러 연동 스테이블코인 USDG를 $10백만 보유하는 첫 10개 팀을 위해 2백만 ARB를 할당합니다. 발표 이후 ARB는 16.45% 상승했습니다.
• Pump.fun, Solana 밈코인 런치패드의 토큰은 7.6% 상승하여 일요일에 약 $0.0039로 하락한 주말 하락을 일부 만회했습니다. 이 움직임에 대한 뉴스 촉매는 없었지만, 24시간 거래량은 두 배로 증가하여 $2억1500만에 달했습니다.
• 디파이 토큰은 전반적으로 상승했으며, uniswap (UNI)은 3.2% 상승하여 약 $7.42에 도달했으며, lido와 ethena (ENA)는 각각 2.5%와 1.6% 상승했습니다. 이는 지난달의 Clarity Act 지연과 수익률 감소에서 회복하고 있습니다.
• Celestia (TIA)는 금요일 16% 상승 이후 3.9% 하락하여 약 61센트에 도달했으며, starknet은 1.0% 하락하여 6센트에 도달했습니다. CoinDesk 데이터에 따르면 STRK의 시장 가치는 금요일 아침 이후 약 4분의 1 하락했습니다.
• 대형 암호화폐는 대부분 상승했으며, solana (SOL)는 1.6% 상승하여 약 $106에 도달했고, XRP는 0.6% 상승했으며, BNB는 0.36% 상승했습니다. Cardano는 0.15% 하락했으며, hedera는 0.83% 하락했습니다.
• “알트코인 시즌” 지수는 56/100으로, 지난주 최고 기록인 63/100에서 하락했습니다.