• 비트코인은 아시아 기술주의 실적 주도 반등으로 위험 자산이 상승하면서 자정 UTC 이후 0.6% 상승한 약 $83,500로 1주일 만에 최고치를 기록했습니다.
• SpaceX와 테슬라는 30,000개 이상의 비트코인을 결합할 합병을 논의하기 위해 특별 위원회를 구성했으며, 한국의 코스피 지수는 3.29% 상승하고 나스닥 100 선물은 0.44% 상승했습니다.
• CoinDesk 100 지수에서 Near가 6.0% 상승으로 선두를 달렸고, zcash는 개발자들이 프라이버시 중심 블록체인의 업그레이드 날짜를 11월로 설정한 후 지난 하루 동안 약 11% 상승했습니다.

비트코인은 아시아 기술주의 실적 주도 반등으로 위험 자산이 상승하면서 수요일에 1주일 만에 최고치인 약 $83,500로 거래되었으며 자정 UTC 이후 0.6% 상승했습니다.

SpaceX와 Super Micro Computer (SMCI)는 화요일 미국에서 강력한 실적을 발표하며 분위기를 조성했으며, 한국의 코스피는 3.29% 상승하고 나스닥 100 선물은 0.44% 상승했습니다. SpaceX와 테슬라의 CEO인 엘론 머스크는 두 회사가 합병을 논의하기 위해 특별 위원회를 구성했으며, 이는 그들의 대차대조표에 있는 30,000개 이상의 비트코인($25억)을 결합할 것입니다.

알트코인은 비트코인과 함께 움직였으며, 이더는 0.6% 상승하여 약 $2,460에 근접했고 CoinDesk 80 (CD80)은 0.47% 상승했으며 CoinDesk 5 (CD5)는 0.64% 상승했습니다. CoinDesk Memecoin Index는 CoinDesk 100의 0.84%를 앞서 1.2% 상승했습니다.

Solana의 Alpenglow 업그레이드는 약 150밀리초의 최종성을 목표로 하며 오늘 라이브로 진행되며, Meta Platforms는 미국 마감 후 보고합니다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 활동이 증가하고 청산이 급증: 24시간 암호화폐 선물 거래량은 $1900억으로 19% 증가했습니다. 미결제약정(OI)은 $1450억으로 거의 4% 증가했습니다. 청산은 $2억8400만으로 76% 증가했습니다. 매수/매도 비율은 거의 53% 대 47%로, 롱 또는 강세 플레이로의 눈에 띄는 기울기를 보입니다.
• BTC와 ETH 랠리는 새로운 베팅보다는 가격에 의해 주도되고 있습니다: 24시간 동안 현물 가격은 BTC가 2.6%, ETH가 3.35% 상승했으며, 선물 OI는 각각 3%와 2% 상승했습니다. 비트코인의 OI는 가격만큼 상승하여 새로운 자금 유입이 거의 없었습니다. ETH의 OI는 가격에 뒤처져 트레이더들이 코인 단위로 포지션을 줄였음을 시사합니다. 전체 포지셔닝은 여전히 가벼우며, OI 총계는 역대 최고치보다 훨씬 낮습니다.
• 프라이버시 코인들이 새로운 레버리지를 끌어들이고 있습니다: ZEC의 OI는 12% 가격 상승에 비해 24% 증가하여 새로운 포지션이 추가되고 있습니다. 연간화된 펀딩 비율은 10%이지만, 24시간 OI 조정 누적 거래량 델타(CVD)는 음수입니다. 이는 매도자들이 랠리 동안 매수 주문을 타격하고 있음을 시사합니다. XMR의 OI는 8% 상승하여 $3억 이상으로 거의 사상 최고치에 도달했으며, 현물 가격은 2% 상승하고 펀딩은 4%입니다. 그 CVD는 양수이며, 주요 코인 중 유일하게 그렇습니다.
• BTW 숏은 숏 포지션을 유지하기 위해 높은 비용을 지불하고 있습니다: 토큰의 연간화된 펀딩 비율은 -77%로, 이는 베어들이 포지션을 유지하기 위해 지불할 의향이 있는 금액을 보여줍니다. 이는 급격한 반등이 그들을 압박할 수 있기 때문에 BTW가 변동성을 주시해야 할 대상임을 의미합니다. ARB와 ETC는 약간의 음수 펀딩 비율을 가진 다른 두 토큰입니다.
• 비트코인과 이더의 변동성 기대치는 냉각되고 있습니다: BTC의 30일 내재 변동성 지수(BVIV)는 10월 15일 42% 이상으로의 소폭 상승을 해소하며 40% 이하로 다시 떨어졌습니다. 이더의 EVIV는 유사한 차분함을 보여주며, 투자자들이 안정적인 시장 행동을 기대하고 있음을 시사합니다.
• 비트코인 옵션은 여전히 풋에 기울어져 있지만, 가장 많이 거래된 베팅은 상승 플레이입니다: Deribit에서 1개월 풋-콜 스큐는 이 글을 쓰는 시점에서 8%로, 풋에 대한 상대적 편향을 보여줍니다. 1주 및 3개월 스큐도 동일했습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 현물 가격을 초과하는 스트라이크에서의 콜이 가장 많이 거래된 상위 5개 베팅이었습니다. 대부분의 거래량은 순수한 강세 플레이가 아닌 합성 다리 전략에서 나왔습니다.
• 이더 옵션은 비트코인보다 약간 덜 풋에 기울어져 있습니다: ETH 스큐에서 풋에 대한 편향은 BTC보다 약간 약합니다. 거래량 프로필은 혼합된 그림을 그렸습니다.

토큰 토크

• Zcash (ZEC)는 자정 이후 0.9% 상승하여 약 $1,260에 도달했으며, 개발자들이 블록 시간을 75초에서 25초로 줄여 결제가 세 배 더 빨리 확인되도록 하는 NU7 업그레이드의 11월 활성화 날짜를 설정한 후 24시간 동안 약 11%의 상승을 이어갔습니다. 토큰은 여전히 한 달 동안 약 12% 하락한 상태입니다.
• Near는 CD100에서 가장 큰 상승을 기록하며 6.0% 상승하여 약 $5.23에 도달했습니다. 이 랠리는 NEAR Intents의 성장과 일치하며, 이는 크로스체인 스왑 제품으로 수수료 일부가 토큰 바이백을 자금으로 사용하며, 연간 발행량을 2.5%에서 2년 동안 1.6%로 줄이기 위한 거버넌스 제안과 일치합니다.
• Ethena (ENA), USDe 합성 달러의 배후 토큰은 4.8% 상승하여 한 달 동안 약 22% 하락에서 반등했습니다. 약 $47억의 USDe 공급은 ENA 바이백을 시작할 $75억에 여전히 한참 못 미칩니다.
• Aerodrome (AERO), Base 거래소 토큰은 4.4% 하락하여 CD100에서 가장 큰 손실을 기록했으며, 한 주 동안 약 6% 상승의 일부를 되돌렸고, morpho는 DeFi가 뒤처지면서 2.7% 하락했으며, 섹터 지수는 CD100의 0.84%에 비해 0.22% 상승했습니다.
• Injective는 2.1% 하락하여 미국 거래소 상장 펀드 신청서에 기반한 한 달 동안 약 18%의 상승을 줄였습니다.