미국 반도체 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 SOXL이 29일(현지시간) 반도체 업종 약세 속에 하락했다.

한국시간 30일 오전 제공된 시세에서는 12.52% 하락한 것으로 나타났다. SOXL은 미국 반도체 관련 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하도록 설계된 상품이다.

이날 반도체 업종의 약세는 구글 모회사 알파벳의 3분기 실적 발표 이후 확산된 AI 투자 수익성 우려와 관련이 있다.

알파벳은 AI 인프라 투자 확대에 따른 현금흐름 악화가 부각되면서 주가가 급락했다. AI 데이터센터 투자비 회수에 대한 우려는 반도체 공급업체 전반의 투자심리에도 영향을 미쳤다.

미국 증시에서 엔비디아와 AMD, 브로드컴 등 주요 반도체 기업에 대한 매도 압력이 커졌고, 반도체 업종은 나흘 연속 상승세를 마감하는 흐름을 보였다.

장 마감 후에는 인텔의 실적 악재가 추가로 확인됐다. 인텔은 이스라엘 반도체 공장 생산 차질과 PC 수요 부진으로 4분기 실적 전망치를 시장 기대보다 낮게 제시했다.

이에 따라 정규장 이후 반도체 업종에 대한 경계심이 한층 높아졌다. 다만 인텔의 시간외 급락은 정규장 종료 후 발생한 만큼 같은 날 정규장 SOXL 하락의 직접적인 원인으로 볼 수는 없다.

SOXL은 반도체 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하기 때문에 기초지수가 하락하면 손실이 크게 확대될 수 있다. 특히 시장 변동성이 커지는 구간에서는 일일 재조정과 복리 효과로 장기 수익률이 기초지수 누적 수익률의 단순 3배와 달라질 수 있다.

투자 체크포인트 | SOXL, 지금 확인할 것은?

미국 반도체 업종의 반등 여부와 엔비디아·AMD 등 주요 종목의 움직임이 중요하다.

알파벳과 아마존 등 빅테크 기업들의 AI 설비투자 계획이 유지되는지도 확인해야 한다. 레버리지 ETF 특성상 큰 변동성과 손실 확대 가능성에 주의해야 하며, 정규장과 시간외 시세를 구분해 판단할 필요가 있다.